我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
-0.14 |
0.23 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.37 |
1.31 |
1.45 |
1.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.07 |
1.19 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.60 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
13.08 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96954.76 |
303.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
12203.22 |
118033.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
12203.22 |
118033.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.13 |
75.94 |
| 应付托管费(万元) |
23.48 |
23.73 |
| 资产总计(万元) |
113601.43 |
120532.11 |
| 负债合计(万元) |
44320.91 |
1720.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
69280.52 |
118811.30 |
| 未分配利润(万元) |
8262.58 |
18787.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.57 |
512.64 |
| 投资收益(万元) |
9802.99 |
3093.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14378.65 |
16058.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-4452.09 |
19664.26 |
| 管理人报酬(万元) |
455.43 |
441.68 |
| 托管费(万元) |
142.32 |
138.03 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
916.35 |
876.67 |
| 利润总额(万元) |
-5368.45 |
18787.58 |
| 净利润(万元) |
-5368.45 |
18787.58 |
