我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1483.59 17.61%
债券 6779.91 80.48%
银行存款和结算备付金 64.28 0.76%
其他资产 96.81 1.15%
资产总值:8424.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富安娜 002327 14.62 137.43 1.77%
国投电力 600886 8.02 135.94 1.75%
招商银行 600036 3.51 132.01 1.70%
中国神华 601088 2.99 130.36 1.68%
建设银行 601939 16.34 129.58 1.67%
美的集团 000333 1.63 123.98 1.60%
陕西煤业 601225 4.07 112.25 1.45%
神火股份 000933 3.84 77.11 1.00%
陕西能源 001286 7.08 77.53 1.00%
中煤能源 601898 4.67 68.88 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.09%
采矿业 0.04 4.84%
金融业 0.03 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 17.07 126.32 1.76%
招商银行 600036 3.51 120.01 1.68%
长江电力 600900 3.81 110.19 1.54%
陕西煤业 601225 4.11 105.91 1.48%
内蒙华电 600863 20.98 97.35 1.36%
富安娜 002327 9.54 95.88 1.34%
中国神华 601088 2.16 95.84 1.34%
神火股份 000933 4.60 93.06 1.30%
招商公路 001965 7.60 90.14 1.26%
久立特材 002318 3.73 87.02 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.61%
采矿业 0.04 5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.78%
金融业 0.02 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 7.00 713.65 9.21%
24上海银行债01 6.60 670.39 8.65%
24中行TLAC非资本债01B 6.60 665.74 8.59%
24光大银行债02 5.60 559.98 7.23%
22华创C1 4.00 408.64 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3748.93 48.39%
国家债券 1069.28 13.80%
企业债 342.71 4.42%
可转债 24.09 0.31%
央行票据 0.00 0.00%