创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)_资产配置

创金合信稳健增利6个月持有期C009269CHUANGJIN HEXIN STEADILY INCREASE PROFITS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	560.93	11.42%
债券	3592.97	73.16%
银行存款和结算备付金	753.53	15.34%
其他资产	3.87	0.08%

资产总值：4911.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	0.66	46.00	0.94%
西部矿业	601168	1.62	44.78	0.92%
中煤能源	601898	3.13	38.94	0.80%
洛阳钼业	603993	1.86	37.20	0.76%
中国平安	601318	0.49	33.52	0.69%
中材科技	002080	0.92	33.43	0.68%
久立特材	002318	1.13	32.71	0.67%
中国太保	601601	0.69	28.92	0.59%
中国神华	601088	0.64	25.92	0.53%
神火股份	000933	0.70	19.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.61%
采矿业	0.02	4.14%
金融业	0.01	2.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.92	66.85	1.33%
建设银行	601939	7.77	66.90	1.33%
招商银行	600036	1.63	65.87	1.31%
中国建筑	601668	11.85	64.58	1.28%
海尔智家	600690	2.50	63.33	1.26%
中煤能源	601898	5.10	57.94	1.15%
中国神华	601088	1.42	54.67	1.09%
杭州银行	600926	3.08	47.03	0.94%
太阳纸业	002078	2.86	40.87	0.81%
长久物流	603569	3.14	27.73	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.98%
金融业	0.02	4.47%
采矿业	0.02	3.48%
建筑业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	14.67	138.48	1.86%
招商银行	600036	2.96	136.01	1.83%
农业银行	601288	23.08	135.71	1.83%
美的集团	000333	1.86	134.29	1.81%
中国建筑	601668	22.75	131.27	1.77%
国投电力	600886	8.60	126.76	1.71%
海尔智家	600690	5.08	125.88	1.70%
长江电力	600900	3.26	98.26	1.32%
中信特钢	000708	6.89	81.03	1.09%
陕鼓动力	601369	7.85	68.84	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.16%
金融业	0.04	5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.26%
建筑业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.68	131.88	1.57%
海尔智家	600690	4.70	128.50	1.53%
招商银行	600036	2.93	126.84	1.51%
建设银行	601939	13.50	119.20	1.42%
长江电力	600900	4.25	118.19	1.41%
国投电力	600886	7.79	112.41	1.34%
农业银行	601288	18.81	97.44	1.16%
中信特钢	000708	6.19	76.45	0.91%
海信家电	000921	2.50	74.28	0.88%
中国建筑	601668	13.63	71.69	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.95%
金融业	0.04	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.29%
建筑业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债05	7.00	712.26	14.58%
23招证C9	4.50	457.61	9.37%
24中电投MTN028	4.00	403.73	8.27%
25附息国债04	4.00	394.39	8.08%
24恒丰银行二级资本债02	3.60	365.09	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1642.29	33.63%
国家债券	1106.66	22.66%
企业债	125.74	2.57%
可转债	9.75	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

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