我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2871.32 |
-156.52 |
1655.37 |
518.43 |
| 本期利润(万元) |
-818.72 |
-5080.81 |
6181.12 |
-84.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
0.21 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.45 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4526.69 |
0.00 |
1655.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35389.61 |
31127.52 |
36208.33 |
29942.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.04 |
1.21 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.26 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
17.86 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1515.51 |
343.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
33556.61 |
35780.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
33556.61 |
35780.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.13 |
22.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
36590.29 |
37167.24 |
| 负债合计(万元) |
1200.06 |
958.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
35390.22 |
36208.96 |
| 未分配利润(万元) |
5362.49 |
6181.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.16 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
3417.08 |
2022.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3690.11 |
4525.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-234.86 |
6553.93 |
| 管理人报酬(万元) |
132.83 |
115.75 |
| 托管费(万元) |
16.60 |
14.47 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
583.88 |
372.71 |
| 利润总额(万元) |
-818.74 |
6181.23 |
| 净利润(万元) |
-818.74 |
6181.23 |
