我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.41 |
-2355.05 |
-713.67 |
511.73 |
| 本期利润(万元) |
-29.73 |
-2279.84 |
-395.75 |
-1732.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
-9.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.15 |
0.00 |
-1731.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.71 |
611.24 |
17874.79 |
18269.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.95 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-8.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-8.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.77 |
1653.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
317.30 |
16593.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
317.30 |
16593.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
11.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
655.08 |
18294.33 |
| 负债合计(万元) |
39.13 |
23.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
615.95 |
18270.83 |
| 未分配利润(万元) |
-32.41 |
-1732.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.88 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
-2135.05 |
602.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.33 |
-2245.15 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2053.82 |
-1638.33 |
| 管理人报酬(万元) |
112.56 |
58.34 |
| 托管费(万元) |
14.07 |
7.29 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
7.38 |
| 费用合计(万元) |
227.28 |
94.97 |
| 利润总额(万元) |
-2281.10 |
-1733.30 |
| 净利润(万元) |
-2281.10 |
-1733.30 |
