创金合信鑫瑞混合C(011443)_资产配置

创金合信鑫瑞混合C011443CHUANGJIN HEXIN XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	273.17	7.84%
债券	3087.06	88.60%
银行存款和结算备付金	113.11	3.25%
其他资产	10.87	0.31%

资产总值：3484.21万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	46.89	1.22%
中国海油	600938	0.80	24.14	0.63%
紫金矿业	601899	0.45	15.51	0.40%
信立泰	002294	0.20	9.91	0.26%
云天化	600096	0.30	10.02	0.26%
格力电器	000651	0.25	10.05	0.26%
杰瑞股份	002353	0.14	9.92	0.26%
亚钾国际	000893	0.20	9.59	0.25%
东方铁塔	002545	0.50	9.22	0.24%
森麒麟	002984	0.40	8.47	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.34%
采矿业	0.01	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.65	47.23	0.91%
中国海油	600938	0.90	23.52	0.45%
紫金矿业	601899	0.80	23.55	0.45%
正泰电器	601877	0.60	18.43	0.36%
洛阳钼业	603993	1.20	18.84	0.36%
格力电器	000651	0.35	13.90	0.27%
云天化	600096	0.50	13.40	0.26%
天山铝业	002532	1.00	11.59	0.22%
杰瑞股份	002353	0.20	11.14	0.21%
兆威机电	003021	0.08	10.97	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.31%
采矿业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	3.38	54.25	0.52%
中国海油	600938	2.09	54.57	0.52%
美的集团	000333	0.70	50.54	0.49%
格力电器	000651	0.93	41.78	0.40%
洛阳钼业	603993	3.23	27.20	0.26%
中国铝业	601600	3.42	24.08	0.23%
厦门国贸	600755	2.68	16.21	0.16%
正泰电器	601877	0.70	15.87	0.15%
中国动力	600482	0.57	13.15	0.13%
中集集团	000039	1.59	12.50	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.60%
采矿业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.25	19.62	0.58%
中国海油	600938	0.70	18.18	0.54%
浙江鼎力	603338	0.28	16.55	0.49%
太阳纸业	002078	0.80	11.77	0.35%
燕麦科技	688312	0.40	12.01	0.35%
通策医疗	600763	0.25	11.32	0.33%
洛阳钼业	603993	1.40	10.64	0.31%
华鲁恒升	600426	0.45	9.95	0.29%
紫金矿业	601899	0.50	9.06	0.27%
ST诺泰	688076	0.15	8.85	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.08%
采矿业	0.00	1.12%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国君C1	2.60	264.60	6.90%
22鄂交Y1	2.50	261.61	6.82%
24华安G1	2.50	256.79	6.70%
23鞍钢KY05	2.50	255.60	6.67%
25铁道05	2.50	254.89	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1824.15	47.57%
金融债券	927.20	24.18%
国家债券	316.24	8.25%
可转债	19.47	0.51%
央行票据	0.00	0.00%

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