创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)_资产配置

创金合信群力一年定开混合(MOM)C011368CHUANGJIN HEXIN QUNLI REGULARLY OPENS HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12459.67	91.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1130.80	8.32%
其他资产	4.41	0.03%

资产总值：13594.88万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	6.15	519.74	3.83%
美的集团	000333	5.03	393.09	2.90%
福耀玻璃	600660	5.78	374.37	2.76%
华域汽车	600741	18.65	373.00	2.75%
三一重工	600031	17.41	367.87	2.71%
中国移动	00941	4.95	365.28	2.69%
海尔智家	600690	13.16	343.34	2.53%
普洛药业	000739	20.32	330.61	2.44%
浙江龙盛	600352	29.70	316.60	2.34%
安琪酵母	600298	6.88	300.93	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	59.36%
金融业	0.07	4.90%
通讯业务	0.06	4.74%
采矿业	0.05	3.33%
非日常生活消费品	0.04	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.61%
工业	0.03	2.36%
医疗保健	0.03	1.99%
信息技术	0.03	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	8.37	495.92	3.66%
美的集团	000333	6.58	478.10	3.53%
华域汽车	600741	21.20	434.60	3.21%
海尔智家	600690	16.84	426.56	3.15%
福耀玻璃	600660	5.78	424.31	3.13%
格力电器	000651	10.30	409.12	3.02%
三一重工	600031	17.41	404.61	2.98%
中国移动	00941	4.95	381.88	2.82%
普洛药业	000739	20.32	332.84	2.46%
安琪酵母	600298	6.88	272.10	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	56.81%
金融业	0.07	5.16%
通讯业务	0.06	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.72%
医疗保健	0.03	2.50%
信息技术	0.03	2.47%
工业	0.03	2.31%
非日常生活消费品	0.03	2.18%
采矿业	0.03	2.00%
能源	0.02	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.13	514.79	4.42%
豪迈科技	002595	8.37	495.67	4.26%
格力电器	000651	10.55	473.91	4.07%
海尔智家	600690	16.84	417.30	3.58%
杰克科技	603337	10.79	387.15	3.32%
中国移动	00941	4.85	385.24	3.31%
福耀玻璃	600660	6.63	377.98	3.25%
华域汽车	600741	21.20	374.18	3.21%
三一重工	600031	17.41	312.51	2.68%
普洛药业	000739	20.32	284.48	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	52.84%
金融业	0.10	8.59%
通讯业务	0.05	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
工业	0.02	1.74%
能源	0.02	1.64%
采矿业	0.02	1.54%
房地产业	0.02	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	12.30	727.91	5.11%
美的集团	000333	9.08	712.78	5.01%
杰克科技	603337	19.73	640.24	4.50%
格力电器	000651	13.75	625.08	4.39%
中国移动	600941	5.52	592.63	4.16%
中兴通讯	000063	16.58	567.37	3.99%
江海股份	002484	25.90	531.99	3.74%
三一重工	600031	27.41	522.71	3.67%
华域汽车	600741	28.80	520.13	3.65%
凌霄泵业	002884	28.38	510.80	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	61.86%
金融业	0.12	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.64%
房地产业	0.04	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.32%
通讯业务	0.03	1.93%
采矿业	0.02	1.09%
非日常生活消费品	0.01	1.02%
信息技术	0.01	0.43%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	20.00	2042.57	13.10%
20中信银行二级	10.00	1043.94	6.69%
23农发清发02	10.00	1007.14	6.46%
23莆田国资SCP001	5.00	506.10	3.25%
23信投C1	3.00	308.03	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4401.67	28.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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