资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4553.58 71.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1706.93 26.87%
其他资产 92.03 1.45%
资产总值:6352.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 12.38 510.80 8.13%
中国移动 600941 4.60 440.68 7.01%
宁波银行 002142 10.02 355.01 5.65%
建设银行 601939 31.54 348.83 5.55%
美的集团 000333 4.26 341.23 5.43%
建设银行 00939 26.60 224.23 3.57%
工商银行 01398 30.50 201.86 3.21%
中国财险 02328 13.60 192.75 3.07%
工商银行 601398 19.49 161.38 2.57%
伊利股份 600887 5.56 151.79 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 25.21%
制造业 0.14 21.88%
金融 0.06 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.17%
电信服务 0.02 2.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.94%
公用事业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.34 526.63 6.51%
中国移动 600941 5.59 481.47 5.95%
美的集团 000333 6.06 457.71 5.66%
国泰海通 601211 19.16 348.71 4.31%
腾讯控股 00700 0.89 332.24 4.11%
华泰证券 601688 15.98 329.51 4.07%
招商银行 600036 8.33 295.71 3.65%
行动教育 605098 5.31 287.59 3.55%
中国财险 02328 22.00 273.63 3.38%
海康威视 002415 7.78 266.08 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 26.58%
金融业 0.17 21.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.95%
电信服务 0.03 4.11%
教育 0.03 3.55%
金融 0.03 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%