财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -14334.96 59111.04 19568.23 50321.26 26329.34
本期利润(万元) -69861.01 107746.23 7688.32 59145.64 38656.92
加权平均份额本期利润(元) -1.35 2.13 0.16 1.51 1.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 49.56 0.00 55.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 172826.93 0.00 90044.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.29 0.00 2.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 221215.11 296876.74 195834.81 150673.24 143022.02
期末基金份额净值(元) 4.35 5.66 3.78 3.57 3.45
本期净值增长率(%) 0.00 58.56 0.00 76.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 465.89 0.00 256.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 49680.16 24541.82 9365.79 25112.85 17757.06
交易性金融资产(万元) 460200.10 206767.96 115366.32 135492.97 360323.52
其中:股票投资(万元) 460200.10 206767.96 115366.32 135492.97 354308.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6015.15
应付管理人报酬(万元) 453.16 227.81 121.73 190.23 384.56
应付托管费(万元) 75.53 37.97 20.29 31.71 64.09
资产总计(万元) 513237.74 235619.04 125555.06 163621.32 379734.24
负债合计(万元) 6974.76 4615.94 1292.68 20090.82 888.98
所有者权益合计(万元) 506262.98 231003.09 124262.37 143530.51 378845.25
未分配利润(万元) 415608.43 165611.24 72469.28 72002.04 171822.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 94.28 102.73 46.61 154.07 75.25
投资收益(万元) 97214.11 79723.88 17461.30 28514.95 12218.07
公允价值变动收益(万元) 79844.61 11895.13 6728.38 7000.78 11069.86
其它收入(万元) 531.97 351.65 70.70 201.77 64.20
收入合计(万元) 177684.98 92073.40 24306.99 35871.57 23427.39
管理人报酬(万元) 2044.85 1960.51 755.39 3399.54 1916.60
托管费(万元) 340.81 326.75 125.90 566.59 319.43
其它费用(万元) 10.20 21.84 10.46 22.39 9.35
费用合计(万元) 2713.22 2594.42 996.64 4541.35 2557.10
利润总额(万元) 174971.76 89478.99 23310.35 31330.22 20870.29
净利润(万元) 174971.76 89478.99 23310.35 31330.22 20870.29