资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49282.82 88.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6078.58 10.94%
其他资产 195.44 0.35%
资产总值:55556.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.00 3305.93 5.98%
藏格矿业 000408 35.73 3015.61 5.46%
新易盛 300502 4.64 1999.28 3.62%
杰普特 688025 11.27 1595.20 2.89%
鼎龙股份 300054 41.05 1543.48 2.79%
中瓷电子 003031 20.50 1499.78 2.71%
冰轮环境 000811 79.59 1474.06 2.67%
腾讯控股 00700 2.24 1211.90 2.19%
中钨高新 000657 43.00 1191.53 2.16%
科达制造 600499 85.66 1188.10 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 72.30%
医疗保健 0.27 4.96%
通讯业务 0.20 3.64%
采矿业 0.17 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.80%
信息技术 0.09 1.60%
金融业 0.03 0.45%
工业 0.02 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.34%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.73 3510.10 6.22%
杰普特 688025 15.17 2144.30 3.80%
冰轮环境 000811 151.49 2045.16 3.62%
新易盛 300502 5.34 1953.21 3.46%
工业富联 601138 23.99 1583.73 2.81%
腾讯控股 00700 2.55 1543.53 2.73%
三生制药 01530 51.50 1410.55 2.50%
信达生物 01801 16.00 1408.18 2.50%
快手-W 01024 18.00 1390.29 2.46%
英科医疗 300677 35.30 1296.92 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 62.31%
医疗保健 0.92 16.24%
通讯业务 0.38 6.68%
信息技术 0.13 2.24%
非日常生活消费品 0.06 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.75%
金融业 0.03 0.56%
采矿业 0.03 0.55%
日常消费品 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%