资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50575.22 85.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8376.00 14.21%
其他资产 4.18 0.01%
资产总值:58955.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星网锐捷 002396 69.26 2257.88 3.88%
沪电股份 002463 18.54 2149.34 3.70%
宁德时代 300750 7.13 2076.08 3.57%
移远通信 603236 28.89 2061.59 3.54%
联想控股 03396 86.19 1848.20 3.18%
藏格矿业 000408 24.33 1719.16 2.96%
冰轮环境 000811 44.03 1619.97 2.79%
海尔生物 688139 44.10 1581.13 2.72%
联讯仪器 688808 0.92 1428.62 2.46%
新易盛 300502 3.66 1423.74 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 67.69%
医疗保健 0.42 7.24%
信息技术 0.25 4.27%
科学研究和技术服务业 0.16 2.78%
采矿业 0.09 1.55%
通讯业务 0.05 0.85%
工业 0.04 0.70%
日常消费品 0.03 0.53%
金融业 0.02 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.33 3667.41 4.55%
长川科技 300604 9.59 3274.22 4.06%
深科达 688328 29.67 2839.10 3.52%
新易盛 300502 4.55 2761.85 3.43%
冰轮环境 000811 45.39 2551.99 3.17%
沪电股份 002463 16.67 2547.18 3.16%
中际旭创 300308 1.97 2501.90 3.10%
欧科亿 688308 12.10 2199.90 2.73%
中国巨石 600176 30.20 2200.98 2.73%
奕瑞科技 688301 16.34 2026.16 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 87.49%
信息技术 0.07 0.87%
通讯业务 0.05 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.36%
工业 0.02 0.27%
医疗保健 0.02 0.26%
采矿业 0.01 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%
非日常生活消费品 0.01 0.08%
金融业 0.00 0.06%