我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.66 |
-2.68 |
-4.47 |
5.42 |
7.05 |
| 本期利润(万元) |
-1.10 |
2.10 |
-20.08 |
-45.93 |
-33.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3699.00 |
0.10 |
8.85 |
1959.73 |
2036.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.03 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.31 |
402.25 |
251.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2236.03 |
79366.76 |
66236.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1235.78 |
17899.49 |
14786.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000.25 |
61467.27 |
51450.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
55.55 |
44.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
10.41 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
3754.62 |
83781.33 |
80709.31 |
| 负债合计(万元) |
61.45 |
121.92 |
4394.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3693.17 |
83659.41 |
76314.98 |
| 未分配利润(万元) |
97.07 |
783.81 |
1565.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1270.13 |
910.21 |
170.06 |
| 投资收益(万元) |
-198.56 |
402.73 |
620.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-590.05 |
-487.03 |
677.55 |
| 其它收入(万元) |
69.38 |
5.85 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
550.89 |
831.76 |
1467.85 |
| 管理人报酬(万元) |
489.28 |
342.58 |
82.56 |
| 托管费(万元) |
91.74 |
64.23 |
15.48 |
| 其它费用(万元) |
20.88 |
11.03 |
7.77 |
| 费用合计(万元) |
869.94 |
572.60 |
167.88 |
| 利润总额(万元) |
-319.05 |
259.15 |
1299.97 |
| 净利润(万元) |
-319.05 |
259.15 |
1299.97 |
