财通安盈混合A(010636)_资产配置

财通安盈混合A010636CAITONG ANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3980.06	32.83%
债券	7766.45	64.07%
银行存款和结算备付金	375.09	3.09%
其他资产	0.57	0.00%

资产总值：12122.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	996.36	8.23%
伊利股份	600887	13.28	386.05	3.19%
招商银行	600036	7.88	296.37	2.45%
福耀玻璃	600660	4.83	281.11	2.32%
万华化学	600309	2.91	265.74	2.20%
中国平安	601318	4.23	241.49	2.00%
恒瑞医药	600276	3.49	182.29	1.51%
江苏银行	600919	20.55	172.62	1.43%
保利发展	600048	10.14	111.84	0.92%
海螺水泥	600585	4.12	107.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	22.12%
金融业	0.08	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
房地产业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	836.41	7.25%
伊利股份	600887	13.28	343.16	2.97%
招商银行	600036	7.81	267.02	2.31%
万华化学	600309	2.91	235.30	2.04%
福耀玻璃	600660	4.83	231.36	2.01%
中国平安	601318	4.23	174.95	1.52%
江苏银行	600919	20.55	152.69	1.32%
恒瑞医药	600276	3.49	134.05	1.16%
海螺水泥	600585	4.12	97.19	0.84%
保利发展	600048	10.14	88.83	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	19.80%
金融业	0.07	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.01%
房地产业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	8.36%
山西汾酒	600809	1.80	441.14	3.80%
伊利股份	600887	14.03	391.44	3.37%
江苏银行	600919	36.17	285.74	2.46%
招商银行	600036	8.84	284.65	2.45%
万华化学	600309	3.31	274.07	2.36%
福耀玻璃	600660	5.60	242.26	2.09%
恒瑞医药	600276	4.32	198.38	1.71%
中国平安	601318	4.62	188.54	1.62%
保利发展	600048	10.14	92.58	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	25.62%
金融业	0.09	7.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
房地产业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	182.02	1217.71	7.12%
新凤鸣	603225	54.00	766.76	4.48%
贵州茅台	600519	0.44	759.44	4.44%
中炬高新	600872	24.22	680.58	3.98%
健友股份	603707	39.87	598.05	3.50%
山西汾酒	600809	2.35	542.22	3.17%
桐昆股份	601233	32.29	488.55	2.86%
药康生物	688046	17.96	361.91	2.12%
丸美股份	603983	11.49	290.35	1.70%
格科微	688728	10.52	215.31	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	29.77%
金融业	0.12	7.12%
科学研究和技术服务业	0.04	2.12%
批发和零售业	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1088.44	9.00%
22交行二级资本债02A	10.00	1047.16	8.65%
24苏交通MTN009	10.00	999.59	8.26%
24建行二级资本债02A	10.00	995.42	8.23%
24渤海银行永续债01	10.00	980.83	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6766.86	55.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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