财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.17 |
0.02 |
17.66 |
12.72 |
4.93 |
| 本期利润(万元) |
11.41 |
-2.29 |
32.96 |
23.39 |
8.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
0.35 |
0.26 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
5.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.21 |
0.00 |
73.47 |
0.00 |
45.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121.31 |
118.43 |
171.88 |
153.92 |
142.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.70 |
1.75 |
1.73 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
8.36 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
5.82 |
| 累计净值增长率(%) |
26.72 |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
-1.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.12 |
323.02 |
420.49 |
344.84 |
346.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2058.70 |
2089.70 |
3733.48 |
1779.74 |
1741.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2058.70 |
2089.70 |
3733.48 |
1779.74 |
1741.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.30 |
5.31 |
2.07 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.38 |
0.88 |
0.35 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
2369.94 |
2415.20 |
4156.95 |
2124.66 |
2087.91 |
| 负债合计(万元) |
122.09 |
122.16 |
130.67 |
123.37 |
124.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
2247.86 |
2293.04 |
4026.28 |
2001.29 |
1963.47 |
| 未分配利润(万元) |
1108.12 |
1027.38 |
1383.59 |
604.24 |
508.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.81 |
1.14 |
1.25 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
62.62 |
452.02 |
152.53 |
57.78 |
59.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.52 |
443.50 |
199.42 |
122.51 |
-2.65 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
17.92 |
12.53 |
0.36 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
207.00 |
915.25 |
365.61 |
181.90 |
57.92 |
| 管理人报酬(万元) |
13.44 |
41.90 |
25.05 |
23.64 |
11.95 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
6.98 |
4.17 |
3.94 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.24 |
0.14 |
1.60 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
16.27 |
50.27 |
29.91 |
30.42 |
17.64 |
| 利润总额(万元) |
190.73 |
864.98 |
335.70 |
151.48 |
40.28 |
| 净利润(万元) |
190.73 |
864.98 |
335.70 |
151.48 |
40.28 |
