创金合信竞争优势混合A(011206)_资产配置

创金合信竞争优势混合A011206CHUANGJIN HEXIN COMPETITIVE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66488.46	91.23%
债券	2992.37	4.11%
银行存款和结算备付金	3362.41	4.61%
其他资产	40.61	0.06%

资产总值：72883.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.28	5568.09	7.73%
浙江鼎力	603338	37.48	2147.42	2.98%
长安汽车	000625	95.38	1602.30	2.22%
新宙邦	300037	43.06	1481.20	2.06%
陕西煤业	601225	58.24	1461.24	2.03%
天康生物	002100	186.99	1430.49	1.99%
广汇能源	600256	191.02	1421.19	1.97%
沪电股份	002463	46.76	1411.22	1.96%
广汇物流	600603	202.45	1392.87	1.93%
比亚迪	002594	6.33	1285.37	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	73.46%
采矿业	1.01	14.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.44%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.66	4679.21	5.84%
三花智控	002050	88.04	2588.38	3.23%
TCL中环	002129	150.09	2347.45	2.93%
浙江鼎力	603338	45.35	2320.40	2.89%
禾迈股份	688032	8.52	2300.83	2.87%
唐人神	002567	281.42	2110.65	2.63%
昱能科技	688348	15.07	1844.10	2.30%
固德威	688390	14.04	1833.57	2.29%
天康生物	002100	203.73	1786.71	2.23%
拓普集团	601689	23.01	1691.23	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	81.35%
采矿业	0.54	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.43%
综合	0.10	1.21%
卫生和社会工作	0.08	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.77%
批发和零售业	0.05	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.49%
农、林、牧、渔业	0.04	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.73	7660.55	8.55%
三花智控	002050	105.46	3132.16	3.49%
德赛西威	002920	17.59	2526.63	2.82%
紫金矿业	601899	207.23	2513.70	2.80%
浙江鼎力	603338	44.91	2368.83	2.64%
金山办公	688111	4.83	1790.70	2.00%
拓普集团	601689	23.37	1732.42	1.93%
洛阳钼业	603993	253.19	1496.33	1.67%
沪电股份	002463	65.30	1469.90	1.64%
天赐材料	002709	54.46	1472.08	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	71.56%
采矿业	1.27	14.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.10%
科学研究和技术服务业	0.05	0.55%
综合	0.04	0.49%
卫生和社会工作	0.04	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
批发和零售业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.78	9330.31	8.84%
恩捷股份	002812	68.13	6564.34	6.22%
TCL中环	002129	127.35	4228.10	4.01%
晶澳科技	002459	69.39	2893.61	2.74%
中矿资源	002738	53.38	2718.97	2.58%
天赐材料	002709	65.41	2694.27	2.55%
沪电股份	002463	127.74	2674.88	2.53%
浙江鼎力	603338	46.57	2608.21	2.47%
三花智控	002050	76.07	2301.88	2.18%
紫金矿业	601899	196.80	2237.62	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.18	77.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	7.60%
采矿业	0.46	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.63%
金融业	0.06	0.57%
批发和零售业	0.03	0.29%
建筑业	0.03	0.27%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债10	30.00	2992.37	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2992.37	4.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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