我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66057.96 91.87%
债券 2002.20 2.78%
银行存款和结算备付金 2411.96 3.35%
其他资产 1431.84 1.99%
资产总值:71903.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.07 6062.26 8.62%
洛阳钼业 603993 458.81 3991.65 5.67%
紫金矿业 601899 161.18 2923.81 4.16%
比亚迪 002594 9.02 2771.94 3.94%
阳光电源 300274 22.90 2280.38 3.24%
沪电股份 002463 52.62 2113.22 3.00%
天山铝业 002532 215.79 1847.16 2.63%
工业富联 601138 71.78 1808.14 2.57%
神火股份 000933 82.05 1647.56 2.34%
浙江鼎力 603338 27.66 1638.94 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 64.32%
采矿业 1.28 18.22%
金融业 0.38 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.99%
卫生和社会工作 0.12 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.84%
租赁和商务服务业 0.02 0.26%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.84 5011.51 7.55%
紫金矿业 601899 204.16 3587.09 5.40%
浙江鼎力 603338 39.66 2396.06 3.61%
洛阳钼业 603993 275.91 2345.24 3.53%
沪电股份 002463 59.09 2156.78 3.25%
阳光电源 300274 31.00 1922.68 2.90%
工业富联 601138 68.56 1878.54 2.83%
比亚迪 002594 5.95 1488.99 2.24%
卫星化学 002648 79.53 1429.95 2.15%
中信博 688408 14.07 1295.58 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 67.94%
采矿业 1.20 18.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.63%
金融业 0.09 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.36%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 20.00 2002.20 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.20 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%