创金合信竞争优势混合A(011206)_资产配置

创金合信竞争优势混合A011206CHUANGJIN HEXIN COMPETITIVE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59480.04	92.53%
债券	505.05	0.79%
银行存款和结算备付金	3945.98	6.14%
其他资产	347.65	0.54%

资产总值：64278.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	51.00	2687.70	3.98%
TCL科技	000100	557.29	2530.10	3.74%
万华化学	600309	28.73	2203.02	3.26%
安井食品	603345	26.10	2069.21	3.06%
玲珑轮胎	601966	140.49	2041.32	3.02%
石头科技	688169	12.81	1948.25	2.88%
锦江酒店	600754	75.69	1912.69	2.83%
海澜之家	600398	280.36	1696.18	2.51%
TCL中环	002129	188.31	1613.82	2.39%
甘源食品	002991	28.39	1615.67	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	70.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	5.37%
批发和零售业	0.25	3.66%
住宿和餐饮业	0.19	2.83%
房地产业	0.13	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.21%
农、林、牧、渔业	0.08	1.16%
采矿业	0.04	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.52%
建筑业	0.02	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	11.96	2509.35	3.52%
TCL科技	000100	563.73	2429.68	3.41%
安井食品	603345	32.27	2275.36	3.19%
万华化学	600309	32.84	2186.49	3.07%
玲珑轮胎	601966	140.49	2155.12	3.02%
锦江酒店	600754	88.87	2048.45	2.87%
视源股份	002841	51.16	2036.25	2.86%
新凤鸣	603225	111.32	1807.84	2.54%
新宝股份	002705	113.02	1776.67	2.49%
甘源食品	002991	31.68	1731.63	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	73.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.99%
住宿和餐饮业	0.20	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.02%
批发和零售业	0.10	1.46%
租赁和商务服务业	0.09	1.22%
房地产业	0.08	1.16%
采矿业	0.06	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	14.51	2272.07	3.76%
安井食品	603345	27.67	2225.22	3.68%
大华股份	002236	123.26	1957.37	3.24%
新凤鸣	603225	180.64	1923.82	3.18%
TCL科技	000100	432.65	1873.37	3.10%
口子窖	603589	51.20	1781.76	2.95%
新宝股份	002705	119.96	1763.41	2.92%
视源股份	002841	50.36	1742.53	2.88%
玲珑轮胎	601966	112.76	1654.19	2.74%
万华化学	600309	27.03	1466.65	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	79.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.22%
住宿和餐饮业	0.12	1.99%
租赁和商务服务业	0.11	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.76%
批发和零售业	0.06	1.05%
采矿业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.39%
建筑业	0.02	0.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	27.67	2208.07	3.56%
新宝股份	002705	132.08	2134.41	3.44%
视源股份	002841	50.36	1916.27	3.09%
石头科技	688169	7.48	1819.18	2.93%
新凤鸣	603225	150.54	1785.40	2.87%
大华股份	002236	103.30	1758.17	2.83%
TCL中环	002129	188.31	1674.08	2.70%
圣农发展	002299	107.05	1607.89	2.59%
深信服	300454	12.92	1383.98	2.23%
万华化学	600309	18.78	1262.20	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	68.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.55%
农、林、牧、渔业	0.24	3.82%
批发和零售业	0.09	1.50%
房地产业	0.09	1.50%
住宿和餐饮业	0.09	1.48%
租赁和商务服务业	0.09	1.42%
采矿业	0.04	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.41%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	505.05	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	505.05	0.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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