资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3361.29 74.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1055.57 23.40%
其他资产 93.28 2.07%
资产总值:4510.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 40.17 233.79 5.25%
浦发银行 600000 25.53 219.81 4.94%
长江电力 600900 7.82 207.00 4.65%
常熟银行 601128 34.29 199.55 4.48%
中国人寿 601628 5.38 190.18 4.27%
中国船舶 600150 5.57 188.21 4.23%
苏州银行 002966 25.30 176.09 3.96%
青岛银行 002948 32.27 163.93 3.68%
山金国际 000975 8.71 148.07 3.33%
中国铁塔 00788 16.54 126.56 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 25.22%
采矿业 0.07 15.35%
制造业 0.07 14.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.87%
通信服务 0.01 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.60%
金融 0.01 1.92%
日常消费品 0.01 1.41%
租赁和商务服务业 0.01 1.28%
非日常生活消费品 0.00 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 7.30 270.76 5.85%
常熟银行 601128 32.76 233.91 5.06%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 4.70%
苏州银行 002966 25.30 211.51 4.57%
TCL科技 000100 49.09 209.61 4.53%
中国人寿 601628 5.38 195.51 4.23%
仙鹤股份 603733 8.65 193.85 4.19%
杭州银行 600926 11.47 192.12 4.15%
中国船舶 600150 5.95 183.50 3.97%
中国铁塔 00788 16.54 155.97 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 30.36%
制造业 0.10 21.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.22%
日常消费品 0.02 5.24%
采矿业 0.02 4.27%
通信服务 0.02 3.37%
非日常生活消费品 0.01 1.93%
建筑业 0.01 1.55%
工业 0.01 1.40%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.70 71.27 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%