资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4615.05 86.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 606.89 11.42%
其他资产 94.63 1.78%
资产总值:5316.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.90 489.25 9.51%
中国太保 601601 6.29 263.61 5.13%
京东方A 000725 58.03 244.31 4.75%
TCL科技 000100 52.73 239.39 4.65%
中国人寿 601628 4.85 220.68 4.29%
宁波银行 002142 5.66 159.04 3.09%
太阳纸业 002078 9.23 145.37 2.83%
富乐德 301297 4.07 145.71 2.83%
苏州银行 002966 17.11 141.84 2.76%
奥普光电 002338 2.34 136.63 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 41.12%
金融业 0.14 28.15%
通信服务 0.05 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.90%
科学研究和技术服务业 0.01 2.83%
非日常生活消费品 0.01 1.52%
房地产业 0.01 1.46%
信息技术 0.01 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.90 547.38 9.62%
中国稀土 000831 5.16 267.03 4.69%
京东方A 000725 52.29 217.53 3.82%
中国中免 601888 2.93 209.70 3.69%
中国联通 600050 36.20 199.10 3.50%
中国人寿 601628 4.85 192.25 3.38%
阿里巴巴-W 09988 1.17 189.07 3.32%
中国银河 601881 10.24 181.96 3.20%
科达制造 600499 14.01 171.34 3.01%
常熟银行 601128 24.50 167.61 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 41.57%
金融业 0.13 23.36%
通信服务 0.05 9.62%
租赁和商务服务业 0.02 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.50%
非日常生活消费品 0.02 3.34%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
批发和零售业 0.02 2.64%
房地产业 0.01 1.78%
信息技术 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.20 20.39 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.39 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%