资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4080.13 90.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 422.76 9.38%
其他资产 2.44 0.05%
资产总值:4505.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.58 357.26 7.99%
盛科通信 688702 1.12 318.67 7.13%
中芯国际 688981 2.67 298.83 6.68%
腾讯控股 00700 0.80 297.57 6.65%
中控技术 688777 3.54 283.43 6.34%
寒武纪 688256 0.28 279.70 6.25%
国机精工 002046 3.84 229.44 5.13%
海光信息 688041 1.01 228.57 5.11%
易点天下 301171 6.58 214.57 4.80%
华勤技术 603296 2.20 163.88 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 45.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 29.42%
通信服务 0.03 6.65%
非日常生活消费品 0.02 5.12%
科学研究和技术服务业 0.02 3.77%
建筑业 0.00 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.32 510.26 8.13%
海光信息 688041 1.35 498.98 7.95%
中芯国际 688981 3.13 496.33 7.91%
北方华创 002371 0.51 451.13 7.19%
盛科通信 688702 1.09 424.04 6.76%
三环集团 300408 2.18 363.84 5.80%
华峰测控 688200 0.65 343.57 5.48%
中控技术 688777 2.60 305.45 4.87%
腾讯控股 00700 0.80 300.25 4.78%
罗博特科 300757 0.48 297.12 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 63.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 20.44%
通信服务 0.03 4.78%
非日常生活消费品 0.02 3.32%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.20 20.39 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.39 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%