我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.04 |
4.88 |
2.04 |
19.11 |
0.85 |
| 本期利润(万元) |
0.53 |
4.16 |
3.37 |
15.24 |
-10.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.06 |
181.74 |
222.35 |
224.65 |
231.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2934.63 |
66.22 |
90.17 |
148.72 |
716.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4980.12 |
8512.57 |
9263.88 |
12577.50 |
15219.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
500.04 |
1702.77 |
4120.89 |
6416.42 |
8063.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4480.08 |
6809.80 |
5142.99 |
6161.09 |
7155.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
7.86 |
9.87 |
13.53 |
17.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.96 |
2.47 |
3.38 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
8076.69 |
11470.34 |
14621.22 |
20041.29 |
26577.14 |
| 负债合计(万元) |
29.51 |
390.81 |
231.64 |
76.28 |
1344.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
8047.19 |
11079.52 |
14389.59 |
19965.01 |
25232.86 |
| 未分配利润(万元) |
296.61 |
192.29 |
531.74 |
-517.80 |
742.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.83 |
114.05 |
67.03 |
147.58 |
72.18 |
| 投资收益(万元) |
261.52 |
1143.13 |
1059.42 |
-1024.07 |
57.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.80 |
-143.66 |
222.07 |
-493.49 |
-389.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
251.55 |
1113.52 |
1348.52 |
-1369.99 |
-259.60 |
| 管理人报酬(万元) |
37.58 |
122.20 |
71.25 |
196.67 |
110.46 |
| 托管费(万元) |
9.39 |
30.55 |
17.81 |
49.17 |
27.61 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.83 |
9.88 |
20.84 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
57.19 |
174.29 |
99.95 |
269.87 |
150.56 |
| 利润总额(万元) |
194.36 |
939.23 |
1248.57 |
-1639.85 |
-410.16 |
| 净利润(万元) |
194.36 |
939.23 |
1248.57 |
-1639.85 |
-410.16 |
