长江新能源产业混合型A(011446)_财务情况

长江新能源产业混合型A011446CHANGJIANG NEW ENERGY INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5239.09	3374.18	375.53	661.38	-838.14
本期利润(万元)	6634.00	4603.53	806.15	580.20	371.38
加权平均份额本期利润(元)	0.71	0.49	0.08	0.06	0.03
加权平均净值利润率(%)	56.17	0.00	7.41	0.00	3.27
期末可供分配利润(万元)	5330.86	0.00	1139.87	0.00	397.50
期末可供分配份额利润(元)	0.77	0.00	0.12	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	12275.98	14534.37	11000.72	10929.40	10861.69
期末基金份额净值(元)	1.77	1.60	1.12	1.09	1.04
本期净值增长率(%)	70.29	0.00	7.48	0.00	3.64
累计净值增长率(%)	76.76	0.00	11.56	0.00	3.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2602.46	2569.96	3433.51	2438.90	3019.07
交易性金融资产(万元)	22710.18	10387.39	9613.95	11803.92	12116.73
其中：股票投资(万元)	22710.18	10387.39	9613.95	11803.92	12116.73
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.16	12.40	13.73	13.96	15.37
应付托管费(万元)	4.19	2.07	2.29	2.33	2.56
资产总计(万元)	26626.32	13450.03	13196.35	14383.04	15209.47
负债合计(万元)	647.27	352.37	62.90	327.52	61.13
所有者权益合计(万元)	25979.05	13097.66	13133.45	14055.53	15148.34
未分配利润(万元)	11134.65	1325.35	448.02	-113.89	-9.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.40	5.15	24.49	11.63	28.98
投资收益(万元)	7398.08	539.47	-901.00	-1811.40	-4591.83
公允价值变动收益(万元)	1839.29	506.04	1500.08	1705.91	223.82
其它收入(万元)	76.64	5.02	41.12	37.71	9.08
收入合计(万元)	9324.41	1055.67	664.69	-56.16	-4329.95
管理人报酬(万元)	198.67	77.53	167.80	85.78	272.08
托管费(万元)	33.11	12.92	27.97	14.30	39.00
其它费用(万元)	17.34	8.34	16.77	8.35	17.99
费用合计(万元)	268.08	103.08	223.06	114.15	345.29
利润总额(万元)	9056.33	952.59	441.64	-170.31	-4675.24
净利润(万元)	9056.33	952.59	441.64	-170.31	-4675.24

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