我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.80 |
-1515.89 |
-1240.96 |
-3889.33 |
-1322.36 |
| 本期利润(万元) |
828.62 |
-137.40 |
-313.55 |
-3722.12 |
-2580.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-24.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.29 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11989.42 |
11509.20 |
11574.07 |
12218.96 |
13783.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2438.90 |
3019.07 |
4784.85 |
3355.67 |
3914.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
11803.92 |
12116.73 |
17067.85 |
19379.50 |
24535.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
11803.92 |
12116.73 |
17067.85 |
19379.50 |
24535.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.96 |
15.37 |
25.66 |
29.04 |
32.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
2.56 |
3.42 |
3.87 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
14383.04 |
15209.47 |
21928.54 |
22817.53 |
28898.65 |
| 负债合计(万元) |
327.52 |
61.13 |
801.93 |
111.25 |
1029.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
14055.53 |
15148.34 |
21126.61 |
22706.27 |
27868.90 |
| 未分配利润(万元) |
-113.89 |
-9.65 |
4653.14 |
5166.04 |
9249.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.63 |
28.98 |
14.76 |
46.01 |
27.87 |
| 投资收益(万元) |
-1811.40 |
-4591.83 |
-1270.60 |
-5473.62 |
-5032.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1705.91 |
223.82 |
1314.72 |
-374.19 |
2494.30 |
| 其它收入(万元) |
37.71 |
9.08 |
7.54 |
91.20 |
54.51 |
| 收入合计(万元) |
-56.16 |
-4329.95 |
66.41 |
-5710.60 |
-2456.10 |
| 管理人报酬(万元) |
85.78 |
272.08 |
161.12 |
387.93 |
196.39 |
| 托管费(万元) |
14.30 |
39.00 |
21.48 |
51.72 |
26.19 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
17.99 |
9.83 |
21.44 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
114.15 |
345.29 |
201.55 |
484.36 |
245.49 |
| 利润总额(万元) |
-170.31 |
-4675.24 |
-135.13 |
-6194.97 |
-2701.59 |
| 净利润(万元) |
-170.31 |
-4675.24 |
-135.13 |
-6194.97 |
-2701.59 |
