财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3782.79 |
1097.72 |
5239.09 |
3374.18 |
375.53 |
| 本期利润(万元) |
3091.20 |
1025.57 |
6634.00 |
4603.53 |
806.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.15 |
0.71 |
0.49 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.22 |
0.00 |
56.17 |
0.00 |
7.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12254.80 |
0.00 |
5330.86 |
0.00 |
1139.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.25 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22062.95 |
14023.44 |
12275.98 |
14534.37 |
11000.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.92 |
1.77 |
1.60 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
27.26 |
0.00 |
70.29 |
0.00 |
7.48 |
| 累计净值增长率(%) |
124.95 |
0.00 |
76.76 |
0.00 |
11.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12686.14 |
2602.46 |
2569.96 |
3433.51 |
2438.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
87887.10 |
22710.18 |
10387.39 |
9613.95 |
11803.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
87887.10 |
22710.18 |
10387.39 |
9613.95 |
11803.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.77 |
25.16 |
12.40 |
13.73 |
13.96 |
| 应付托管费(万元) |
14.79 |
4.19 |
2.07 |
2.29 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
108448.70 |
26626.32 |
13450.03 |
13196.35 |
14383.04 |
| 负债合计(万元) |
5340.78 |
647.27 |
352.37 |
62.90 |
327.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
103107.92 |
25979.05 |
13097.66 |
13133.45 |
14055.53 |
| 未分配利润(万元) |
56517.68 |
11134.65 |
1325.35 |
448.02 |
-113.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.98 |
10.40 |
5.15 |
24.49 |
11.63 |
| 投资收益(万元) |
11538.50 |
7398.08 |
539.47 |
-901.00 |
-1811.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4264.53 |
1839.29 |
506.04 |
1500.08 |
1705.91 |
| 其它收入(万元) |
273.55 |
76.64 |
5.02 |
41.12 |
37.71 |
| 收入合计(万元) |
7557.49 |
9324.41 |
1055.67 |
664.69 |
-56.16 |
| 管理人报酬(万元) |
304.60 |
198.67 |
77.53 |
167.80 |
85.78 |
| 托管费(万元) |
50.77 |
33.11 |
12.92 |
27.97 |
14.30 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
17.34 |
8.34 |
16.77 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
433.57 |
268.08 |
103.08 |
223.06 |
114.15 |
| 利润总额(万元) |
7123.93 |
9056.33 |
952.59 |
441.64 |
-170.31 |
| 净利润(万元) |
7123.93 |
9056.33 |
952.59 |
441.64 |
-170.31 |
