资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33558.36 81.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7384.94 18.01%
其他资产 66.84 0.16%
资产总值:41010.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 59.73 3558.24 9.02%
信达生物 01801 46.13 3176.98 8.06%
三生制药 01530 135.30 2954.93 7.49%
科伦博泰生物-B 06990 7.68 2720.59 6.90%
映恩生物-B 09606 9.98 2688.02 6.82%
益方生物 688382 88.08 2399.27 6.09%
海思科 002653 36.72 1884.47 4.78%
康方生物 09926 17.81 1817.34 4.61%
苑东生物 688513 28.82 1774.14 4.50%
信立泰 002294 34.98 1733.26 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 44.76%
医疗保健 1.49 37.70%
科学研究和技术服务业 0.10 2.62%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 48.78 4293.17 9.07%
诺诚健华 09969 236.80 4047.15 8.55%
舒泰神 300204 105.62 3697.82 7.81%
中国生物制药 01177 492.70 3661.58 7.74%
三生制药 01530 132.20 3620.88 7.65%
热景生物 688068 20.95 3559.48 7.52%
益方生物 688382 113.28 3524.08 7.45%
一品红 300723 55.42 3293.61 6.96%
康方生物 09926 22.10 2848.97 6.02%
昂利康 002940 51.30 1950.43 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 49.96%
医疗保健 2.00 42.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.39 48.38 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.38 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%