资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26739.31 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3188.33 10.64%
其他资产 25.00 0.08%
资产总值:29952.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 29.38 2472.84 8.33%
科伦药业 002422 55.91 2283.92 7.69%
科伦博泰生物 06990 5.39 2253.29 7.59%
奕瑞科技 688301 25.55 2125.93 7.16%
百济神州 688235 7.63 2016.23 6.79%
药明康德 603259 9.20 1539.53 5.19%
荣昌生物 688331 12.73 1493.33 5.03%
中国生物制药 01177 259.40 1271.47 4.28%
百利天恒 688506 5.03 1216.90 4.10%
益方生物 688382 56.85 1084.18 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 52.71%
医疗保健 0.89 30.12%
科学研究和技术服务业 0.21 7.22%
采矿业 0.00 0.01%
信息科技 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 40.83 2822.83 9.52%
恒瑞医药 600276 50.17 2610.85 8.80%
科伦博泰生物 06990 5.44 2061.01 6.95%
百济神州 688235 6.01 1530.13 5.16%
三生制药 01530 103.70 1521.26 5.13%
益方生物 688382 83.26 1498.67 5.05%
映恩生物-B 09606 9.10 1432.17 4.83%
康方生物 09926 14.61 1117.00 3.77%
荣昌生物 688331 8.02 1044.78 3.52%
苑东生物 688513 23.09 1014.93 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 42.46%
医疗保健 1.08 36.49%
科学研究和技术服务业 0.03 1.10%
消费者非必需品 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.39 48.38 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.38 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%