我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.48 |
-707.38 |
-446.02 |
-2940.45 |
-313.11 |
| 本期利润(万元) |
2271.00 |
-332.67 |
-490.97 |
-1870.28 |
-307.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8566.70 |
0.00 |
-8588.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10934.66 |
8671.84 |
8809.41 |
9389.18 |
9850.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.50 |
0.50 |
0.52 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.70 |
0.00 |
-47.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1469.53 |
3796.54 |
1305.49 |
1902.13 |
3306.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
27451.00 |
27001.71 |
33673.02 |
39077.30 |
43338.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
27451.00 |
27001.71 |
33659.80 |
39077.30 |
43338.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.92 |
43.30 |
47.90 |
56.13 |
59.47 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
7.22 |
7.98 |
9.36 |
9.91 |
| 资产总计(万元) |
30579.71 |
34408.56 |
38404.55 |
44335.43 |
50768.56 |
| 负债合计(万元) |
168.85 |
520.04 |
127.06 |
114.96 |
744.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
30410.86 |
33888.52 |
38277.48 |
44220.48 |
50023.60 |
| 未分配利润(万元) |
-29399.31 |
-30417.32 |
-28709.98 |
-25795.03 |
-20229.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.70 |
28.93 |
9.91 |
22.78 |
14.95 |
| 投资收益(万元) |
-2159.49 |
-9872.66 |
-1070.05 |
-13842.71 |
-9465.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1269.84 |
3724.04 |
-2624.04 |
2219.63 |
2991.35 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
1.71 |
1.39 |
4.51 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
-871.04 |
-6163.82 |
-3663.11 |
-11356.94 |
-6297.17 |
| 管理人报酬(万元) |
235.03 |
593.76 |
309.78 |
677.97 |
360.93 |
| 托管费(万元) |
39.17 |
98.96 |
51.63 |
112.99 |
60.15 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
17.20 |
8.45 |
18.11 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
305.57 |
762.87 |
397.33 |
864.38 |
458.67 |
| 利润总额(万元) |
-1176.61 |
-6926.69 |
-4060.44 |
-12221.32 |
-6755.84 |
| 净利润(万元) |
-1176.61 |
-6926.69 |
-4060.44 |
-12221.32 |
-6755.84 |
