资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1516.46 26.80%
债券 4029.42 71.21%
银行存款和结算备付金 112.00 1.98%
其他资产 0.57 0.01%
资产总值:5658.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.58 273.33 5.44%
贵州茅台 600519 0.17 246.50 4.90%
腾讯控股 00700 0.52 222.22 4.42%
中国海洋石油 00883 4.60 113.72 2.26%
陕西煤业 601225 3.78 96.73 1.92%
紫金矿业 601899 2.18 71.33 1.42%
赛轮轮胎 601058 4.48 57.66 1.15%
长江电力 600900 1.98 53.54 1.06%
杭州银行 600926 2.75 46.06 0.92%
川投能源 600674 2.78 41.39 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.91%
通信服务 0.02 4.42%
采矿业 0.02 3.34%
能源 0.01 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.89%
金融业 0.01 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
房地产业 0.00 0.45%
信息技术 0.00 0.45%
房地产 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.58 279.78 5.33%
腾讯控股 00700 0.42 227.23 4.33%
贵州茅台 600519 0.16 220.35 4.20%
阿里巴巴-W 09988 0.78 100.60 1.92%
川投能源 600674 7.08 98.41 1.87%
中国海洋石油 00883 5.10 98.12 1.87%
中海物业 02669 23.50 95.94 1.83%
中国电信 601728 14.50 91.35 1.74%
恺英网络 002517 3.88 84.86 1.62%
紫金矿业 601899 2.38 82.04 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.20%
通信服务 0.02 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.61%
能源 0.01 2.11%
非日常生活消费品 0.01 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.87%
房地产 0.01 1.83%
采矿业 0.01 1.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
电力YK01 3.00 305.98 6.08%
25邮储永续债01BC 3.00 301.26 5.99%
25国债13 2.60 262.47 5.22%
24京能国际MTN002(可持续挂钩) 2.00 207.69 4.13%
24工行永续债01 2.00 206.57 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1728.78 34.38%
金融债券 914.70 18.19%
国家债券 262.47 5.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%