我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -252.22 -432.28 -305.99 -823.98 -278.89
本期利润(万元) 56.78 -384.37 -337.69 -813.19 -545.84
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.08 -0.07 -0.15 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.30 0.00 -18.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1632.61 0.00 -1300.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 3378.84 3364.42 3444.02 3857.79 4023.99
期末基金份额净值(元) 0.69 0.67 0.68 0.75 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 -9.97 0.00 -17.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.67 0.00 -25.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4237.57 5742.25 8591.29 7600.36 28107.20
交易性金融资产(万元) 25258.30 28575.71 36341.25 41033.57 74073.89
其中:股票投资(万元) 25258.30 28575.71 36341.25 41033.57 74073.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.27 35.35 52.64 61.32 131.96
应付托管费(万元) 4.88 5.89 8.77 10.22 21.99
资产总计(万元) 29598.74 35151.67 45045.03 48881.45 106104.94
负债合计(万元) 172.94 216.59 1554.76 1078.06 17601.09
所有者权益合计(万元) 29425.80 34935.08 43490.27 47803.39 88503.84
未分配利润(万元) -13595.74 -11165.42 -5790.56 -4737.25 4882.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 9.71 37.81 13.96 80.44 57.83
投资收益(万元) -3586.91 -6736.18 -1822.57 -2003.06 -3988.07
公允价值变动收益(万元) 412.92 54.62 889.92 -6993.29 2577.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -3164.27 -6643.75 -918.69 -8915.92 -1352.92
管理人报酬(万元) 181.68 587.79 342.91 1222.00 791.18
托管费(万元) 30.28 97.96 57.15 203.67 131.86
其它费用(万元) 8.00 17.09 8.46 18.14 8.99
费用合计(万元) 230.10 729.56 422.87 1481.18 952.60
利润总额(万元) -3394.38 -7373.31 -1341.56 -10397.10 -2305.51
净利润(万元) -3394.38 -7373.31 -1341.56 -10397.10 -2305.51