财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.26 |
-33.87 |
46.68 |
556.19 |
13.90 |
| 本期利润(万元) |
-37.91 |
-153.41 |
-131.54 |
492.71 |
646.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-509.41 |
0.00 |
-1042.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1149.04 |
1252.36 |
2914.97 |
3205.84 |
3783.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.71 |
0.72 |
0.75 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.91 |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5066.55 |
6880.56 |
2058.98 |
3516.32 |
4237.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
10454.43 |
18865.25 |
26393.73 |
22455.71 |
25258.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
10454.43 |
18865.25 |
26393.73 |
22455.71 |
25258.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.01 |
26.62 |
27.41 |
27.64 |
29.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
4.44 |
4.57 |
4.61 |
4.88 |
| 资产总计(万元) |
16625.88 |
25835.09 |
28499.44 |
26558.54 |
29598.74 |
| 负债合计(万元) |
257.33 |
282.30 |
202.94 |
126.59 |
172.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
16368.55 |
25552.80 |
28296.50 |
26431.95 |
29425.80 |
| 未分配利润(万元) |
-6034.06 |
-7522.90 |
-9513.37 |
-13093.32 |
-13595.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.68 |
9.75 |
4.91 |
21.77 |
9.71 |
| 投资收益(万元) |
-261.36 |
5206.04 |
3096.94 |
-3933.35 |
-3586.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-683.48 |
-380.27 |
315.53 |
287.15 |
412.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-934.17 |
4835.51 |
3417.38 |
-3624.43 |
-3164.27 |
| 管理人报酬(万元) |
128.85 |
348.66 |
174.93 |
347.06 |
181.68 |
| 托管费(万元) |
21.47 |
58.11 |
29.16 |
57.84 |
30.28 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.99 |
8.38 |
16.15 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
166.83 |
445.03 |
223.07 |
440.86 |
230.10 |
| 利润总额(万元) |
-1101.00 |
4390.48 |
3194.32 |
-4065.30 |
-3394.38 |
| 净利润(万元) |
-1101.00 |
4390.48 |
3194.32 |
-4065.30 |
-3394.38 |
