长城优选添利一年混合C(011360)_资产配置

长城优选添利一年混合C011360GREAT WALL TIANLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	544.48	12.91%
债券	3429.39	81.31%
银行存款和结算备付金	242.46	5.75%
其他资产	1.10	0.03%

资产总值：4217.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	1.51	92.44	1.47%
安克创新	300866	0.76	58.73	0.93%
古井贡酒	000596	0.22	57.20	0.91%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.81%
五粮液	000858	0.29	44.52	0.71%
浙能电力	600023	5.61	37.42	0.59%
重庆啤酒	600132	0.50	32.23	0.51%
思源电气	002028	0.52	31.02	0.49%
山东药玻	600529	1.04	30.04	0.48%
久立特材	002318	1.33	29.55	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.38	88.46	1.28%
汇川技术	300124	1.26	79.56	1.15%
安克创新	300866	0.64	56.70	0.82%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.75%
三环集团	300408	1.75	51.54	0.75%
五粮液	000858	0.29	40.69	0.59%
立讯精密	002475	0.91	31.35	0.45%
重庆啤酒	600132	0.42	27.91	0.40%
泸州老窖	000568	0.15	26.91	0.39%
老凤祥	600612	0.36	24.84	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	8.08	106.25	1.47%
古井贡酒	000596	0.38	103.28	1.43%
汇川技术	300124	1.26	83.78	1.16%
安克创新	300866	0.64	60.01	0.83%
中国海油	600938	2.67	56.44	0.78%
中国太保	601601	1.96	56.04	0.77%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.75%
三环集团	300408	1.75	54.25	0.75%
五粮液	000858	0.29	45.27	0.63%
美的集团	000333	0.80	44.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.49%
采矿业	0.01	1.10%
金融业	0.01	0.77%
建筑业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.46	146.12	1.80%
美的集团	000333	1.61	94.86	1.17%
古井贡酒	000596	0.38	94.00	1.16%
汇川技术	300124	1.26	80.90	0.99%
新凤鸣	603225	6.61	73.04	0.90%
三花智控	002050	2.14	64.76	0.80%
鸣志电器	603728	0.77	61.83	0.76%
立讯精密	002475	1.82	59.06	0.73%
拓普集团	601689	0.72	58.10	0.71%
安克创新	300866	0.64	56.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.48%
采矿业	0.01	0.89%
房地产业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.40	1060.23	16.82%
20国开12	10.00	1041.01	16.52%
22国开20	5.00	516.30	8.19%
23国债16	5.10	515.71	8.18%
上银转债	0.60	66.66	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1575.94	25.00%
金融债券	1557.31	24.71%
可转债	296.14	4.70%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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