我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 550.58 13.83%
债券 3376.62 84.79%
银行存款和结算备付金 54.39 1.37%
其他资产 0.86 0.02%
资产总值:3982.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1.62 63.34 1.18%
立讯精密 002475 1.36 59.11 1.10%
中微公司 688012 0.22 36.24 0.68%
泸州老窖 000568 0.23 34.43 0.64%
华泰证券 601688 1.86 32.74 0.61%
宁德时代 300750 0.13 32.75 0.61%
腾讯控股 00700 0.07 28.07 0.52%
工商银行 601398 4.37 27.01 0.50%
农业银行 601288 5.45 26.16 0.49%
北方华创 002371 0.07 25.62 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.03%
金融业 0.02 3.14%
采矿业 0.00 0.66%
电信服务 0.00 0.52%
金融 0.00 0.44%
消费者非必需品 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 0.99 70.36 1.20%
立讯精密 002475 0.87 34.20 0.58%
古井贡酒 000596 0.16 33.77 0.57%
久立特材 002318 1.33 31.03 0.53%
泸州老窖 000568 0.15 21.52 0.37%
五粮液 000858 0.14 17.93 0.31%
兆易创新 603986 0.18 17.21 0.29%
浙能电力 600023 1.46 10.38 0.18%
山东药玻 600529 0.33 8.36 0.14%
长安汽车 000625 0.61 8.19 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 10.00 1020.23 19.06%
23国债24 9.00 919.97 17.18%
24国债15 8.00 802.03 14.98%
22国开20 5.00 532.88 9.95%
24国债02 1.00 101.52 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1823.51 34.06%
金融债券 1553.11 29.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%