我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2047.95 -6250.90 -6180.47 -16655.19 -6838.60
本期利润(万元) 486.56 -1972.50 -976.93 -11582.50 -6162.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.03 -0.01 -0.15 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.30 0.00 -27.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -37767.85 0.00 -38978.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.56 0.00 -0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 28996.61 29806.57 31712.40 34266.44 36409.64
期末基金份额净值(元) 0.45 0.44 0.46 0.47 0.48
本期净值增长率(%) 0.00 -5.71 0.00 -23.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -55.89 0.00 -53.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 33.41 216.70 2362.94 6221.88 1839.28
交易性金融资产(万元) 47091.18 53180.58 72620.17 71771.20 98831.33
其中:股票投资(万元) 47091.18 53180.58 72620.17 71771.20 98831.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 51.38 62.76 101.05 104.93 123.84
应付托管费(万元) 8.56 10.46 16.84 17.49 20.64
资产总计(万元) 51680.84 61542.09 81306.35 79510.24 107571.09
负债合计(万元) 361.03 188.15 203.21 325.84 861.84
所有者权益合计(万元) 51319.81 61353.94 81103.14 79184.40 106709.25
未分配利润(万元) -65570.82 -70319.87 -64974.39 -49796.01 -14024.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.02 23.68 9.94 20.01 8.41
投资收益(万元) -10758.53 -28709.79 -8733.12 -24232.62 -17553.12
公允价值变动收益(万元) 7612.36 9336.72 1354.59 -9921.00 15263.09
其它收入(万元) 3.01 50.47 38.53 117.76 67.67
收入合计(万元) -3126.14 -19298.93 -7330.06 -34015.86 -2213.96
管理人报酬(万元) 327.40 1076.75 620.77 1420.11 730.46
托管费(万元) 54.57 179.46 103.46 236.68 121.74
其它费用(万元) 9.83 20.44 10.10 20.94 11.06
费用合计(万元) 438.78 1409.51 805.06 1821.43 936.80
利润总额(万元) -3564.93 -20708.44 -8135.12 -35837.28 -3150.76
净利润(万元) -3564.93 -20708.44 -8135.12 -35837.28 -3150.76