资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1486.14 27.83%
债券 3820.31 71.53%
银行存款和结算备付金 30.81 0.58%
其他资产 3.66 0.07%
资产总值:5340.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.28 256.33 5.17%
腾讯控股 00700 0.42 227.23 4.58%
贵州茅台 600519 0.15 206.58 4.17%
阿里巴巴-W 09988 0.83 107.05 2.16%
中国电信 601728 15.98 100.67 2.03%
中国海洋石油 00883 4.80 92.35 1.86%
川投能源 600674 6.58 91.46 1.84%
中海物业 02669 21.00 85.73 1.73%
恺英网络 002517 3.18 69.55 1.40%
紫金矿业 601899 1.78 61.36 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.28%
通信服务 0.02 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.54%
非日常生活消费品 0.01 2.16%
能源 0.01 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.84%
房地产 0.01 1.73%
采矿业 0.01 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.32 241.23 5.09%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 4.57%
腾讯控股 00700 0.35 211.86 4.47%
阿里巴巴-W 09988 1.18 190.69 4.03%
恺英网络 002517 3.38 94.91 2.00%
川投能源 600674 4.38 62.55 1.32%
西部超导 688122 0.95 61.84 1.31%
紫金矿业 601899 1.78 52.40 1.11%
中海物业 02669 10.00 46.01 0.97%
中国海洋石油 00883 1.50 26.07 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.58%
通信服务 0.02 4.47%
非日常生活消费品 0.02 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
采矿业 0.01 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.32%
房地产 0.00 0.97%
能源 0.00 0.55%
金融业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 251.51 5.07%
24京能国际MTN002(可持续挂钩) 2.00 206.24 4.16%
25贵州交通MTN001 2.00 205.98 4.15%
25鲁钢铁MTN004 2.00 205.19 4.14%
25交筑Y1 2.00 204.49 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1413.88 28.52%
金融债券 607.40 12.25%
国家债券 251.51 5.07%
可转债 16.75 0.34%
央行票据 0.00 0.00%