我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1570.64 29.07%
债券 3524.52 65.23%
银行存款和结算备付金 148.73 2.75%
其他资产 159.63 2.95%
资产总值:5403.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 314.64 5.94%
招商银行 600036 7.00 263.27 4.97%
美的集团 000333 2.32 176.46 3.33%
中国移动 600941 1.43 156.87 2.96%
立讯精密 002475 2.55 110.82 2.09%
山西汾酒 600809 0.37 80.99 1.53%
润泽科技 300442 2.00 64.10 1.21%
阳光电源 300274 0.61 60.74 1.15%
伯特利 603596 1.20 58.70 1.11%
比亚迪 002594 0.15 46.10 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.31%
金融业 0.03 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.52%
采矿业 0.00 0.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.45 220.53 4.11%
贵州茅台 600519 0.08 117.39 2.19%
立讯精密 002475 2.70 106.14 1.98%
澜起科技 688008 1.70 97.17 1.81%
山西汾酒 600809 0.38 80.13 1.49%
中国移动 600941 0.70 75.25 1.40%
美的集团 000333 1.15 74.17 1.38%
中国核电 601985 6.50 69.29 1.29%
润泽科技 300442 2.70 64.67 1.21%
伊利股份 600887 2.41 62.27 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 19.69%
金融业 0.02 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.29%
采矿业 0.00 0.49%
建筑业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债02 4.50 475.98 8.99%
22晋焦煤MTN003 4.50 469.48 8.87%
24国债02 2.60 263.92 4.99%
21工商银行永续债02 2.00 211.65 4.00%
23晋能电力MTN015 2.00 210.14 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1107.95 20.93%
金融债券 786.96 14.87%
国家债券 273.94 5.18%
可转债 162.36 3.07%
央行票据 0.00 0.00%