资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9801.84 87.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1410.82 12.57%
其他资产 9.11 0.08%
资产总值:11221.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 6.04 742.50 6.64%
寒武纪 688256 0.54 730.23 6.53%
中微公司 688012 2.49 705.32 6.31%
海光信息 688041 2.95 662.14 5.92%
金山办公 688111 2.14 657.99 5.88%
拓荆科技 688072 1.95 643.83 5.76%
安集科技 688019 2.26 492.67 4.41%
百济神州 688235 1.72 462.18 4.13%
虹软科技 688088 8.08 399.81 3.58%
国盾量子 688027 0.68 342.68 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 54.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 30.75%
信息科技 0.02 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.34 1855.27 7.21%
中芯国际 688981 12.30 1723.01 6.70%
中微公司 688012 5.39 1612.36 6.27%
寒武纪 688256 1.16 1540.97 5.99%
拓荆科技 688072 5.16 1341.83 5.22%
安集科技 688019 5.65 1290.66 5.02%
金山办公 688111 3.72 1175.89 4.57%
百济神州 688235 3.00 921.34 3.58%
芯原股份 688521 4.73 866.30 3.37%
华虹公司 688347 6.82 781.21 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 57.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 27.56%
医疗保健 0.08 3.03%
信息科技 0.04 1.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%