资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9018.34 88.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 795.80 7.83%
其他资产 348.60 3.43%
资产总值:10162.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.67 456.55 4.53%
恒瑞医药 600276 8.49 441.82 4.39%
凯莱英 002821 2.49 403.38 4.00%
前沿生物 688221 17.85 399.83 3.97%
药康生物 688046 16.24 393.12 3.90%
诺诚健华 688428 13.25 377.24 3.74%
首药控股 688197 10.41 347.67 3.45%
百诚医药 301096 5.92 338.56 3.36%
君实生物 688180 9.78 330.91 3.28%
昭衍新药 603127 8.61 329.07 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 67.79%
科学研究和技术服务业 0.15 15.25%
批发和零售业 0.05 4.65%
卫生和社会工作 0.02 1.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 688428 19.46 525.93 4.85%
荣昌生物 688331 3.98 513.14 4.73%
三生国健 688336 6.73 508.53 4.69%
百普赛斯 301080 11.36 497.34 4.59%
康辰药业 603590 13.40 495.00 4.57%
毕得医药 688073 8.86 490.59 4.53%
迈威生物 688062 13.56 488.14 4.50%
百济神州 688235 2.09 487.22 4.50%
恒瑞医药 600276 8.78 484.83 4.47%
普蕊斯 301257 8.63 478.69 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 71.70%
科学研究和技术服务业 0.23 21.65%
批发和零售业 0.00 0.35%
卫生和社会工作 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.60 567.43 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 567.43 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%