长信医疗保健混合(LOF)C(013154)_资产配置

长信医疗保健混合(LOF)C013154CHANGXIN HEALTHCARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13866.88	94.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	800.46	5.43%
其他资产	83.79	0.57%

资产总值：14751.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.74	1189.30	8.09%
迈瑞医疗	300760	3.94	1153.28	7.85%
药明康德	603259	14.63	765.86	5.21%
长春高新	000661	6.38	701.10	4.77%
新和成	002001	30.15	680.40	4.63%
云南白药	000538	10.88	663.68	4.52%
健帆生物	300529	17.98	588.67	4.01%
东阿阿胶	000423	9.46	583.68	3.97%
上海医药	601607	27.13	573.80	3.90%
山东药玻	600529	18.76	546.29	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	83.80%
科学研究和技术服务业	0.08	5.21%
批发和零售业	0.06	3.90%
卫生和社会工作	0.02	1.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	3.68	1069.41	7.98%
恒瑞医药	600276	26.78	1029.96	7.69%
云南白药	000538	13.43	686.94	5.13%
科伦药业	002422	21.78	660.59	4.93%
东阿阿胶	000423	9.38	587.19	4.38%
长春高新	000661	5.85	536.85	4.01%
华东医药	000963	19.23	534.79	3.99%
上海医药	601607	27.11	518.07	3.87%
华润三九	000999	12.08	514.24	3.84%
新和成	002001	24.68	473.79	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	80.93%
批发和零售业	0.13	9.58%
科学研究和技术服务业	0.02	1.58%
卫生和社会工作	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	4.16	1169.78	7.91%
恒瑞医药	600276	22.61	1039.38	7.03%
药明康德	603259	17.43	804.77	5.44%
科伦药业	002422	24.05	734.73	4.97%
云南白药	000538	14.40	731.52	4.95%
复星医药	600196	26.37	608.36	4.11%
华兰生物	002007	29.50	595.01	4.02%
白云山	600332	19.65	566.90	3.83%
上海医药	601607	31.63	535.50	3.62%
天士力	600535	32.49	523.41	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	77.61%
科学研究和技术服务业	0.13	8.60%
批发和零售业	0.06	4.35%
卫生和社会工作	0.05	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	4.59	1332.72	7.80%
恒瑞医药	600276	26.14	1182.31	6.92%
药明康德	603259	15.82	1150.83	6.74%
智飞生物	300122	17.54	1071.87	6.28%
华东医药	000963	20.25	839.57	4.92%
科伦药业	002422	25.27	734.09	4.30%
上海医药	601607	37.61	629.22	3.68%
华大基因	300676	12.40	595.20	3.49%
丽珠集团	000513	16.18	566.46	3.32%
天士力	600535	33.19	564.89	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	69.56%
科学研究和技术服务业	0.21	12.01%
批发和零售业	0.15	8.66%
卫生和社会工作	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.00	101.56	0.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.56	0.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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