财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1213.73 |
298.18 |
331.73 |
165.36 |
31.87 |
| 本期利润(万元) |
7043.32 |
-2829.60 |
628.21 |
264.16 |
16.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.53 |
-1.16 |
2.03 |
1.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.93 |
0.00 |
48.17 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18839.37 |
0.00 |
4671.01 |
0.00 |
395.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.09 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42774.82 |
24226.89 |
9112.84 |
1151.85 |
897.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.29 |
6.10 |
5.11 |
4.56 |
3.47 |
| 本期净值增长率(%) |
81.82 |
0.00 |
51.94 |
0.00 |
3.03 |
| 累计净值增长率(%) |
92.82 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
-28.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16935.80 |
4047.54 |
1881.73 |
1440.30 |
5427.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
47530.42 |
15237.86 |
8182.99 |
8648.28 |
12307.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
47530.42 |
15237.86 |
8182.99 |
8648.28 |
12307.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.79 |
16.02 |
9.49 |
10.37 |
17.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
2.67 |
1.58 |
1.73 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
65469.36 |
19323.47 |
10094.22 |
10114.09 |
17787.17 |
| 负债合计(万元) |
4302.77 |
227.43 |
537.08 |
161.61 |
242.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
61166.58 |
19096.03 |
9557.14 |
9952.48 |
17544.82 |
| 未分配利润(万元) |
54642.50 |
15410.63 |
6857.01 |
7049.53 |
12039.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
6.74 |
3.21 |
14.38 |
8.32 |
| 投资收益(万元) |
4079.76 |
3396.42 |
538.59 |
-5087.51 |
-5714.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10921.75 |
1482.18 |
-120.71 |
1344.66 |
478.66 |
| 其它收入(万元) |
176.22 |
2.17 |
0.47 |
13.93 |
9.16 |
| 收入合计(万元) |
15185.59 |
4887.52 |
421.55 |
-3714.53 |
-5218.61 |
| 管理人报酬(万元) |
197.48 |
128.66 |
59.82 |
216.04 |
128.85 |
| 托管费(万元) |
32.91 |
21.44 |
9.97 |
36.01 |
21.48 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.07 |
7.49 |
15.08 |
8.02 |
| 费用合计(万元) |
292.46 |
172.84 |
79.71 |
272.59 |
161.88 |
| 利润总额(万元) |
14893.13 |
4714.68 |
341.84 |
-3987.12 |
-5380.50 |
| 净利润(万元) |
14893.13 |
4714.68 |
341.84 |
-3987.12 |
-5380.50 |
