我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -251.43 -5302.37 -443.86 -4735.54 -3123.12
本期利润(万元) -344.31 -1732.75 -957.56 -702.60 26.82
加权平均份额本期利润(元) -0.84 -0.43 -0.75 -0.10 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.28 0.00 -2.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1043.97 0.00 4196.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.05 0.00 2.61 0.00
期末基金资产净值(万元) 1670.19 1863.56 4103.99 7073.74 21792.78
期末基金份额净值(元) 3.20 3.65 3.67 4.40 4.54
本期净值增长率(%) 0.00 -21.76 0.00 -5.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.19 0.00 -8.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 6098.16 15047.37 52095.63 31200.69 37782.80
交易性金融资产(万元) 32638.89 48165.57 211835.16 218375.06 93005.68
其中:股票投资(万元) 32638.89 48165.57 211835.16 218375.06 93005.68
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.43 77.18 297.25 247.20 120.94
应付托管费(万元) 6.40 12.86 49.54 41.20 20.16
资产总计(万元) 38852.29 66133.50 264817.98 250441.81 131350.65
负债合计(万元) 297.54 403.51 5511.46 1640.89 3345.06
所有者权益合计(万元) 38554.75 65729.99 259306.52 248800.91 128005.59
未分配利润(万元) 28145.23 50950.05 204096.11 203130.84 105427.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 63.38 42.62 133.92 75.11 18.97
投资收益(万元) -28194.76 -22179.74 -24122.77 -21977.81 7306.71
公允价值变动收益(万元) 13509.43 16644.10 -20591.25 18475.93 5145.21
其它收入(万元) 162.11 146.86 183.94 70.48 20.86
收入合计(万元) -14459.84 -5346.16 -44396.17 -3356.28 12491.75
管理人报酬(万元) 1446.07 1157.90 3233.68 1243.48 403.55
托管费(万元) 241.01 192.98 538.95 207.25 67.26
其它费用(万元) 19.11 9.50 16.14 8.01 11.56
费用合计(万元) 1822.34 1465.20 4200.51 1619.01 914.72
利润总额(万元) -16282.18 -6811.36 -48596.67 -4975.29 11577.04
净利润(万元) -16282.18 -6811.36 -48596.67 -4975.29 11577.04