| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 59.63 | -307.18 | -24.04 | -342.20 | -251.43 |
| 本期利润(万元) | 63.53 | -278.34 | 81.38 | -317.95 | -344.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.30 | -0.98 | 0.40 | -0.85 | -0.84 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -30.63 | 0.00 | -26.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 265.41 | 0.00 | 265.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 815.37 | 645.52 | 807.48 | 683.36 | 1670.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.67 | 3.36 | 3.53 | 3.13 | 3.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.94 | 0.00 | -14.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.20 | 0.00 | -34.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1440.30 | 5427.08 | 6098.16 | 15047.37 | 52095.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 8648.28 | 12307.30 | 32638.89 | 48165.57 | 211835.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 8648.28 | 12307.30 | 32638.89 | 48165.57 | 211835.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.37 | 17.45 | 38.43 | 77.18 | 297.25 |
| 应付托管费(万元) | 1.73 | 2.91 | 6.40 | 12.86 | 49.54 |
| 资产总计(万元) | 10114.09 | 17787.17 | 38852.29 | 66133.50 | 264817.98 |
| 负债合计(万元) | 161.61 | 242.35 | 297.54 | 403.51 | 5511.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 9952.48 | 17544.82 | 38554.75 | 65729.99 | 259306.52 |
| 未分配利润(万元) | 7049.53 | 12039.10 | 28145.23 | 50950.05 | 204096.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.38 | 8.32 | 63.38 | 42.62 | 133.92 |
| 投资收益(万元) | -5087.51 | -5714.75 | -28194.76 | -22179.74 | -24122.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1344.66 | 478.66 | 13509.43 | 16644.10 | -20591.25 |
| 其它收入(万元) | 13.93 | 9.16 | 162.11 | 146.86 | 183.94 |
| 收入合计(万元) | -3714.53 | -5218.61 | -14459.84 | -5346.16 | -44396.17 |
| 管理人报酬(万元) | 216.04 | 128.85 | 1446.07 | 1157.90 | 3233.68 |
| 托管费(万元) | 36.01 | 21.48 | 241.01 | 192.98 | 538.95 |
| 其它费用(万元) | 15.08 | 8.02 | 19.11 | 9.50 | 16.14 |
| 费用合计(万元) | 272.59 | 161.88 | 1822.34 | 1465.20 | 4200.51 |
| 利润总额(万元) | -3987.12 | -5380.50 | -16282.18 | -6811.36 | -48596.67 |
| 净利润(万元) | -3987.12 | -5380.50 | -16282.18 | -6811.36 | -48596.67 |