财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.90 |
21.92 |
52.88 |
21.69 |
8.25 |
| 本期利润(万元) |
277.65 |
19.80 |
13.63 |
28.72 |
-7.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
306.86 |
0.00 |
89.38 |
0.00 |
48.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3360.18 |
3179.19 |
3420.11 |
3388.14 |
3620.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
8.68 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
11.61 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
356.81 |
151.25 |
626.07 |
124.63 |
2128.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2312.47 |
2872.57 |
4146.83 |
4662.79 |
2374.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1053.50 |
1761.15 |
0.00 |
0.00 |
20.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1258.97 |
1111.43 |
4146.83 |
4662.79 |
2353.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.33 |
1.23 |
1.31 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.44 |
0.41 |
0.44 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
4073.24 |
5216.58 |
4971.50 |
5066.68 |
4663.07 |
| 负债合计(万元) |
228.17 |
6.99 |
6.95 |
4.03 |
61.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3845.07 |
5209.60 |
4964.55 |
5062.65 |
4601.63 |
| 未分配利润(万元) |
394.88 |
117.78 |
88.53 |
103.40 |
7.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.30 |
11.96 |
5.27 |
13.07 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
281.77 |
81.54 |
15.24 |
-8.67 |
-47.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.51 |
-56.44 |
-17.76 |
93.84 |
43.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
377.58 |
37.06 |
2.75 |
98.24 |
0.03 |
| 管理人报酬(万元) |
6.73 |
14.68 |
7.28 |
34.20 |
25.62 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
4.89 |
2.43 |
8.43 |
5.76 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
0.50 |
0.64 |
3.02 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
10.47 |
22.69 |
11.57 |
50.94 |
43.35 |
| 利润总额(万元) |
367.10 |
14.37 |
-8.82 |
47.30 |
-43.32 |
| 净利润(万元) |
367.10 |
14.37 |
-8.82 |
47.30 |
-43.32 |
