我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-921.16 |
-1491.85 |
-646.24 |
-2537.00 |
-688.10 |
| 本期利润(万元) |
764.71 |
-1342.49 |
-599.57 |
-2857.81 |
-1473.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
-34.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5224.72 |
0.00 |
-4208.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4813.18 |
4657.07 |
5464.99 |
6334.82 |
8441.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.47 |
0.55 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
-28.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.87 |
0.00 |
-39.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.48 |
442.15 |
618.07 |
498.00 |
1787.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
5055.62 |
6852.69 |
10793.98 |
8324.32 |
9775.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
5055.62 |
6852.69 |
10793.98 |
8324.32 |
9775.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.65 |
7.43 |
13.53 |
11.19 |
13.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.24 |
2.26 |
1.86 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
5453.90 |
7366.65 |
11640.79 |
8898.67 |
12034.04 |
| 负债合计(万元) |
100.91 |
105.96 |
119.47 |
93.24 |
414.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5353.00 |
7260.69 |
11521.33 |
8805.42 |
11619.25 |
| 未分配利润(万元) |
-5990.12 |
-4810.41 |
-3777.68 |
-1706.42 |
965.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
4.82 |
2.46 |
39.34 |
36.02 |
| 投资收益(万元) |
-1660.97 |
-2708.62 |
-793.68 |
-1171.26 |
-318.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.29 |
-338.33 |
-101.38 |
-904.13 |
1290.89 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
8.03 |
5.43 |
20.68 |
9.28 |
| 收入合计(万元) |
-1477.84 |
-3034.10 |
-887.18 |
-2015.38 |
1018.00 |
| 管理人报酬(万元) |
36.42 |
131.32 |
71.67 |
159.80 |
80.53 |
| 托管费(万元) |
6.07 |
21.89 |
11.95 |
26.63 |
13.42 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
10.43 |
5.19 |
16.10 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
58.17 |
196.95 |
105.31 |
239.51 |
121.32 |
| 利润总额(万元) |
-1536.02 |
-3231.05 |
-992.49 |
-2254.89 |
896.68 |
| 净利润(万元) |
-1536.02 |
-3231.05 |
-992.49 |
-2254.89 |
896.68 |
