财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-307.66 |
-125.00 |
111.66 |
20.40 |
202.76 |
| 本期利润(万元) |
-462.85 |
-127.62 |
534.23 |
159.63 |
212.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.05 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-343.38 |
0.00 |
75.19 |
0.00 |
120.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4739.62 |
5523.12 |
7130.96 |
8329.77 |
12796.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.51 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.76 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
451.19 |
620.29 |
452.43 |
3529.92 |
1034.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4731.89 |
7367.91 |
13633.95 |
15707.88 |
14696.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
4731.89 |
7367.91 |
13633.95 |
15707.88 |
14696.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
8.45 |
15.37 |
17.24 |
17.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.41 |
2.56 |
2.87 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
5261.93 |
8033.17 |
14761.26 |
20965.99 |
17172.94 |
| 负债合计(万元) |
13.53 |
37.42 |
262.26 |
37.45 |
34.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5248.40 |
7995.76 |
14499.01 |
20928.54 |
17138.20 |
| 未分配利润(万元) |
-390.72 |
221.11 |
110.66 |
-295.42 |
-2065.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
9.46 |
8.22 |
29.36 |
13.31 |
| 投资收益(万元) |
-294.30 |
310.22 |
330.74 |
636.45 |
78.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.70 |
458.84 |
-4.76 |
2463.16 |
1300.50 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
18.84 |
17.37 |
22.60 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-458.67 |
797.37 |
351.56 |
3151.57 |
1393.40 |
| 管理人报酬(万元) |
38.03 |
161.76 |
101.68 |
208.09 |
105.12 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
26.96 |
16.95 |
34.68 |
17.52 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
17.95 |
9.11 |
18.45 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
51.75 |
214.06 |
133.20 |
268.74 |
135.00 |
| 利润总额(万元) |
-510.42 |
583.31 |
218.36 |
2882.84 |
1258.40 |
| 净利润(万元) |
-510.42 |
583.31 |
218.36 |
2882.84 |
1258.40 |
