资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4862.58 94.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 307.05 5.94%
其他资产 0.74 0.01%
资产总值:5170.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 377.59 7.16%
中国平安 601318 7.00 373.03 7.07%
兴业银行 601166 20.00 361.00 6.84%
万华化学 600309 5.00 344.50 6.53%
平安银行 000001 25.00 289.25 5.48%
中国太保 601601 9.00 279.54 5.30%
旗滨集团 601636 50.00 269.50 5.11%
中国神华 601088 5.00 239.00 4.53%
新华保险 601336 3.50 197.22 3.74%
中国建筑 601668 45.00 195.30 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 37.29%
制造业 0.15 28.20%
采矿业 0.08 15.83%
建筑业 0.05 8.70%
房地产业 0.01 2.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 355.65 6.78%
万华化学 600309 5.00 342.05 6.52%
中国平安 601318 7.00 334.18 6.37%
兴业银行 601166 20.00 331.20 6.31%
中国神华 601088 8.00 312.32 5.95%
中国太保 601601 9.00 256.68 4.89%
旗滨集团 601636 25.00 255.75 4.87%
平安银行 000001 25.00 251.25 4.79%
新华保险 601336 3.50 208.81 3.98%
东方雨虹 002271 16.50 195.85 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 35.07%
制造业 0.15 28.78%
采矿业 0.09 16.49%
建筑业 0.04 8.09%
房地产业 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 1.00 121.61 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 121.61 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%