长江红利回报混合型发起式C(013935)_资产配置

长江红利回报混合型发起式C013935CHANGJIANG DIVIDEND RETURN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7367.91	91.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	623.29	7.76%
其他资产	41.98	0.52%

资产总值：8033.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	15.13	634.10	7.93%
中国平安	601318	8.52	582.77	7.29%
光大银行	601818	162.48	567.06	7.09%
平安银行	000001	47.28	539.46	6.75%
兴业银行	601166	25.54	537.87	6.73%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	6.55%
东方财富	300059	17.03	394.76	4.94%
新华保险	601336	5.44	379.17	4.74%
中国建筑	601668	66.19	339.55	4.25%
中国神华	601088	8.00	324.00	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.41	50.84%
制造业	0.17	21.01%
建筑业	0.07	8.19%
采矿业	0.05	6.32%
房地产业	0.03	3.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.01	0.91%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.04	663.52	7.29%
兴业银行	601166	30.59	607.21	6.67%
中国太保	601601	16.99	596.69	6.55%
平安银行	000001	52.57	596.14	6.55%
民生银行	600016	147.82	588.32	6.46%
光大银行	601818	171.83	577.35	6.34%
贵州茅台	600519	0.39	563.16	6.19%
东方财富	300059	19.51	529.11	5.81%
旗滨集团	601636	55.00	394.90	4.34%
中国建筑	601668	70.00	381.50	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.47	51.54%
制造业	0.19	20.63%
建筑业	0.08	9.25%
房地产业	0.04	4.48%
采矿业	0.02	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.01%
批发和零售业	0.01	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.00	1013.50	6.99%
光大银行	601818	240.00	996.00	6.87%
民生银行	600016	200.00	950.01	6.55%
中国平安	601318	17.00	943.16	6.50%
兴业银行	601166	40.00	933.60	6.44%
中国太保	601601	20.00	750.20	5.17%
平安银行	000001	60.00	724.20	4.99%
中国铁建	601186	90.00	720.90	4.97%
中国建筑	601668	100.00	577.00	3.98%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.66	45.34%
制造业	0.19	13.05%
采矿业	0.14	9.69%
建筑业	0.13	8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.21%
房地产业	0.05	3.13%
批发和零售业	0.04	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	300.00	1134.00	6.86%
兴业银行	601166	45.00	972.00	5.88%
中国平安	601318	18.69	964.96	5.83%
杭州银行	600926	65.00	938.60	5.68%
贵州茅台	600519	0.50	780.50	4.72%
中国铁建	601186	98.66	781.39	4.72%
中国神华	601088	18.00	690.30	4.17%
大秦铁路	601006	100.00	654.00	3.95%
中国海油	600938	25.00	649.25	3.93%
中国建筑	601668	120.00	631.20	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.67	40.60%
制造业	0.29	17.42%
建筑业	0.14	8.54%
采矿业	0.13	8.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.95%
房地产业	0.05	3.04%
批发和零售业	0.05	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.32%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	1.00	121.61	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	121.61	0.65%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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