资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2108.27 60.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1086.14 30.97%
其他资产 312.13 8.90%
资产总值:3506.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 1.38 162.64 4.70%
永鼎股份 600105 2.26 152.50 4.40%
华泰证券 601688 7.31 150.73 4.35%
宁德时代 300750 0.35 137.55 3.97%
新易盛 300502 0.21 127.47 3.68%
海光信息 688041 0.32 119.09 3.44%
寒武纪 688256 0.07 111.69 3.22%
天华新能 300390 1.12 104.73 3.02%
隆达股份 688231 2.55 93.76 2.71%
联讯仪器 688808 0.04 92.89 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 42.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.00%
金融业 0.03 8.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.41 164.70 4.95%
鹏辉能源 300438 2.66 150.13 4.51%
天华新能 300390 2.49 145.66 4.38%
光库科技 300620 0.76 135.30 4.06%
山东黄金 600547 3.01 121.15 3.64%
新易盛 300502 0.25 110.71 3.33%
华丰科技 688629 1.04 107.39 3.23%
江山股份 600389 3.70 107.41 3.23%
阳光电源 300274 0.66 99.50 2.99%
多氟多 002407 3.58 99.60 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 63.98%
采矿业 0.02 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.62%
房地产业 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%