资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2241.58 80.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 548.70 19.58%
其他资产 11.79 0.42%
资产总值:2802.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 2.24 130.37 4.81%
药明康德 603259 0.62 103.75 3.83%
寒武纪 688256 0.10 100.30 3.70%
百济神州 688235 0.35 91.38 3.37%
芯原股份 688521 0.51 87.81 3.24%
瑞松科技 688090 1.12 86.75 3.20%
协创数据 300857 0.33 82.88 3.06%
中国中车 601766 13.27 82.14 3.03%
新易盛 300502 0.21 81.69 3.02%
隆达股份 688231 2.55 79.82 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 65.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.02%
科学研究和技术服务业 0.01 3.83%
采矿业 0.01 2.89%
金融业 0.01 2.07%
房地产业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 1.38 162.64 4.70%
永鼎股份 600105 2.26 152.50 4.40%
华泰证券 601688 7.31 150.73 4.35%
宁德时代 300750 0.35 137.55 3.97%
新易盛 300502 0.21 127.47 3.68%
海光信息 688041 0.32 119.09 3.44%
寒武纪 688256 0.07 111.69 3.22%
天华新能 300390 1.12 104.73 3.02%
隆达股份 688231 2.55 93.76 2.71%
联讯仪器 688808 0.04 92.89 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 42.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.00%
金融业 0.03 8.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%