资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9746.43 90.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 105.69 0.98%
其他资产 951.12 8.80%
资产总值:10803.24万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 17.19 1013.98 9.43%
佰仁医疗 688198 8.81 946.46 8.80%
奥赛康 002755 47.56 859.88 7.99%
泽璟制药 688266 8.20 817.87 7.60%
海思科 002653 19.20 730.18 6.79%
恒瑞医药 600276 13.45 661.74 6.15%
迪哲医药 688192 13.30 651.70 6.06%
信立泰 002294 16.10 528.56 4.91%
可孚医疗 301087 9.45 323.38 3.01%
科伦药业 002422 10.00 322.30 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 84.36%
科学研究和技术服务业 0.02 2.19%
医疗保健 0.02 2.06%
批发和零售业 0.01 1.04%
卫生和社会工作 0.01 0.95%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 8.81 960.38 9.50%
泽璟制药 688266 13.80 859.88 8.50%
奥赛康 002755 66.56 845.98 8.37%
爱博医疗 688050 9.23 839.93 8.31%
贝达药业 300558 15.50 835.91 8.27%
海思科 002653 20.70 688.27 6.81%
恒瑞医药 600276 10.45 479.65 4.74%
方盛制药 603998 43.00 448.06 4.43%
开立医疗 300633 13.90 408.57 4.04%
三诺生物 300298 14.00 361.34 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 90.06%
科学研究和技术服务业 0.02 2.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.90 91.99 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.99 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%