资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10491.40 94.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.99 0.53%
其他资产 588.28 5.28%
资产总值:11138.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 17.20 1204.07 10.91%
科伦博泰生物 06990 2.67 1116.19 10.11%
康方生物 09926 11.70 1091.73 9.89%
泽璟制药 688266 9.80 1078.00 9.76%
益方生物 688382 55.00 1048.85 9.50%
信达生物 01801 12.35 1039.48 9.42%
热景生物 688068 10.58 999.68 9.06%
迪哲医药 688192 15.81 916.98 8.31%
维立志博-B 09887 17.70 790.85 7.16%
海思科 002653 12.00 746.16 6.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.54 48.56%
制造业 0.51 46.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翔宇医疗 688626 11.50 508.99 6.31%
科伦博泰生物 06990 1.15 435.69 5.40%
博拓生物 688767 12.00 390.12 4.83%
伟思医疗 688580 7.12 379.05 4.70%
美好医疗 301363 19.20 351.94 4.36%
康诺亚-B 02162 5.70 350.26 4.34%
盈康生命 300143 51.00 343.74 4.26%
可孚医疗 301087 7.20 343.08 4.25%
三博脑科 301293 7.00 337.26 4.18%
海思科 002653 4.90 325.07 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 58.85%
医疗保健 0.14 16.78%
卫生和社会工作 0.07 8.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.10 10.12 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.12 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%