财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1618.64 |
1201.83 |
3818.41 |
2183.15 |
961.28 |
| 本期利润(万元) |
-1051.57 |
-1282.21 |
3563.52 |
2629.43 |
416.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
0.25 |
0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.95 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
2.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4874.23 |
0.00 |
5863.14 |
0.00 |
2739.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17858.96 |
27398.40 |
21281.82 |
17652.29 |
20766.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.38 |
1.43 |
1.38 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.78 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
37.54 |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
16.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20581.29 |
20951.02 |
20063.58 |
18526.22 |
10962.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
45029.38 |
49925.18 |
40320.08 |
34361.03 |
29247.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
45029.38 |
49925.18 |
40320.08 |
34361.03 |
29247.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.07 |
59.18 |
53.60 |
44.04 |
39.61 |
| 应付托管费(万元) |
11.01 |
9.86 |
8.93 |
7.34 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
65947.66 |
73494.40 |
60669.64 |
53914.30 |
40238.07 |
| 负债合计(万元) |
2133.81 |
3514.92 |
4215.77 |
3623.13 |
1467.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
63813.84 |
69979.48 |
56453.88 |
50291.17 |
38770.48 |
| 未分配利润(万元) |
18013.18 |
21562.47 |
8335.75 |
5643.57 |
-2895.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.73 |
63.11 |
31.86 |
45.73 |
20.38 |
| 投资收益(万元) |
5284.89 |
12422.89 |
3036.29 |
3750.37 |
-1846.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7885.49 |
126.35 |
-984.27 |
1062.19 |
-994.39 |
| 其它收入(万元) |
80.11 |
146.62 |
45.91 |
26.45 |
14.09 |
| 收入合计(万元) |
-2472.76 |
12758.96 |
2129.79 |
4884.73 |
-2806.88 |
| 管理人报酬(万元) |
479.08 |
610.74 |
299.52 |
488.76 |
251.07 |
| 托管费(万元) |
79.85 |
101.79 |
49.92 |
81.46 |
41.85 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
17.88 |
8.80 |
17.69 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
621.33 |
801.05 |
396.77 |
655.36 |
339.36 |
| 利润总额(万元) |
-3094.10 |
11957.91 |
1733.02 |
4229.37 |
-3146.23 |
| 净利润(万元) |
-3094.10 |
11957.91 |
1733.02 |
4229.37 |
-3146.23 |
