长信银利精选混合A(519997)_资产配置

长信银利精选混合A519997CHANG XIN YINLI SELECTED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26128.97	79.25%
债券	6330.85	19.20%
银行存款和结算备付金	458.84	1.39%
其他资产	51.56	0.16%

资产总值：32970.22万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	550.00	2194.50	6.72%
歌尔股份	002241	90.00	1890.90	5.79%
中国海油	600938	90.00	1887.30	5.78%
中国神华	601088	60.00	1881.00	5.76%
紫金矿业	601899	140.00	1744.40	5.34%
中国石油	601857	240.00	1694.40	5.19%
陕西煤业	601225	80.00	1671.20	5.12%
神火股份	000933	99.00	1663.20	5.09%
宝丰能源	600989	110.00	1624.70	4.97%
山东黄金	600547	70.00	1600.90	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.26	38.59%
制造业	0.80	24.36%
金融业	0.22	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.97%
农、林、牧、渔业	0.06	1.97%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	690.00	2601.30	6.11%
中国石油	601857	240.00	1915.20	4.50%
中国海油	600938	90.00	1902.60	4.47%
中国神华	601088	60.00	1872.00	4.40%
紫金矿业	601899	140.00	1698.20	3.99%
洛阳钼业	603993	280.00	1654.80	3.89%
神火股份	000933	80.00	1366.40	3.21%
铜陵有色	000630	390.00	1244.10	2.92%
渝农商行	601077	290.00	1160.00	2.72%
沪农商行	601825	190.00	1147.60	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.11	26.18%
采矿业	1.10	25.93%
制造业	0.90	21.10%
卫生和社会工作	0.09	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	590.00	2306.90	5.64%
中国石油	601857	240.00	1792.80	4.39%
中国神华	601088	55.00	1691.25	4.14%
中国石化	600028	260.00	1653.60	4.05%
陕西煤业	601225	90.00	1637.10	4.01%
中国海油	600938	90.00	1630.80	3.99%
中信证券	600030	80.00	1582.40	3.87%
海油工程	600583	260.00	1521.00	3.72%
紫金矿业	601899	130.00	1478.10	3.62%
沪农商行	601825	270.00	1471.50	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.24	30.43%
制造业	0.83	20.41%
金融业	0.68	16.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.87%
房地产业	0.08	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	160.00	1982.40	4.97%
荣盛石化	002493	110.00	1664.30	4.17%
中微公司	688012	11.00	1622.61	4.06%
中国海油	600938	88.00	1499.52	3.76%
箭牌家居	001322	70.00	1444.80	3.62%
铜陵有色	000630	440.00	1416.80	3.55%
中国神华	601088	50.00	1408.50	3.53%
云铝股份	000807	99.00	1347.39	3.38%
海油工程	600583	190.00	1164.70	2.92%
华鲁恒升	600426	33.00	1163.25	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	37.16%
采矿业	0.95	23.74%
金融业	0.36	9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	18.00	1809.42	5.54%
巨星转债	8.00	1208.24	3.70%
华统转债	5.00	1172.52	3.59%
齐鲁转债	11.00	1103.73	3.38%
平煤转债	8.00	1036.94	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4521.43	13.84%
国家债券	1809.42	5.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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