资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1037.96 92.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 78.67 7.03%
其他资产 2.57 0.23%
资产总值:1119.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 0.22 41.65 3.74%
福瑞医科 300049 1.00 38.88 3.49%
今世缘 603369 1.60 37.94 3.40%
天创时尚 603608 1.50 34.24 3.07%
水井坊 600779 1.20 34.01 3.05%
争光股份 301092 0.70 28.64 2.57%
美的集团 000333 0.35 26.44 2.37%
奥比中光 688322 0.20 26.11 2.34%
珠海冠宇 688772 1.20 23.56 2.11%
岱美股份 603730 2.10 23.46 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 71.85%
采矿业 0.00 4.10%
医疗保健 0.00 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.36%
金融业 0.00 2.86%
农、林、牧、渔业 0.00 1.32%
房地产 0.00 1.17%
信息技术 0.00 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.04%
建筑业 0.00 1.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.20 69.48 5.44%
再鼎医药 09688 3.50 42.34 3.32%
三生制药 01530 1.80 35.98 2.82%
兆易创新 603986 0.15 35.72 2.80%
中际旭创 300308 0.06 34.16 2.68%
中银航空租赁 02588 0.50 34.10 2.67%
新易盛 300502 0.07 31.00 2.43%
小鹏集团-W 09868 0.50 28.89 2.26%
中国太保 601601 0.70 25.96 2.03%
金山云 03896 4.00 24.37 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 55.42%
工业 0.01 7.58%
医疗保健 0.01 6.61%
非日常生活消费品 0.01 4.83%
信息技术 0.01 4.39%
金融业 0.00 3.46%
通讯业务 0.00 3.23%
科学研究和技术服务业 0.00 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.59%
卫生和社会工作 0.00 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.00 203.12 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.12 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%