资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 932.42 89.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 99.12 9.53%
其他资产 8.67 0.83%
资产总值:1040.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 1.00 40.61 3.92%
科达利 002850 0.20 31.16 3.01%
尚品宅配 300616 2.50 27.68 2.67%
恒立液压 601100 0.30 27.09 2.61%
吉比特 603444 0.07 23.78 2.29%
宁德时代 300750 0.08 23.29 2.25%
天创股份 603608 1.20 23.06 2.22%
华纬科技 001380 1.20 22.55 2.18%
今世缘 603369 0.80 22.47 2.17%
岱美股份 603730 2.00 19.70 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 13.36%
采矿业 0.00 4.37%
医疗保健 0.00 2.56%
非日常生活消费品 0.00 2.27%
信息技术 0.00 1.80%
原材料 0.00 0.93%
房地产 0.00 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.61%
通讯业务 0.00 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 0.22 41.65 3.74%
福瑞医科 300049 1.00 38.88 3.49%
今世缘 603369 1.60 37.94 3.40%
天创股份 603608 1.50 34.24 3.07%
水井坊 600779 1.20 34.01 3.05%
争光股份 301092 0.70 28.64 2.57%
美的集团 000333 0.35 26.44 2.37%
奥比中光 688322 0.20 26.11 2.34%
珠海冠宇 688772 1.20 23.56 2.11%
岱美股份 603730 2.10 23.46 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 71.85%
采矿业 0.00 4.10%
医疗保健 0.00 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.36%
金融业 0.00 2.86%
农、林、牧、渔业 0.00 1.32%
房地产 0.00 1.17%
信息技术 0.00 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.04%
建筑业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.00 203.12 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.12 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%