我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7346.73 94.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 422.36 5.44%
其他资产 0.62 0.01%
资产总值:7769.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 699.20 9.02%
伊利股份 600887 18.74 544.77 7.03%
青岛啤酒 600600 6.76 529.65 6.83%
海尔智家 600690 15.82 508.61 6.56%
山西汾酒 600809 2.09 457.48 5.90%
万华化学 600309 4.10 374.41 4.83%
长江电力 600900 10.50 315.52 4.07%
招商银行 600036 8.19 308.03 3.97%
中国平安 601318 5.36 306.00 3.95%
福耀玻璃 600660 4.45 258.99 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 63.60%
金融业 0.08 9.93%
采矿业 0.05 6.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.07%
建筑业 0.02 3.18%
房地产业 0.02 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.62%
批发和零售业 0.01 0.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 586.96 8.51%
青岛啤酒 600600 6.76 491.93 7.13%
伊利股份 600887 18.74 484.24 7.02%
海尔智家 600690 15.82 448.97 6.51%
山西汾酒 600809 2.09 440.74 6.39%
万华化学 600309 4.10 331.53 4.80%
长江电力 600900 10.50 303.66 4.40%
招商银行 600036 8.19 280.02 4.06%
中国化学 601117 29.89 246.29 3.57%
中国平安 601318 5.36 221.69 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 62.33%
金融业 0.06 9.33%
采矿业 0.05 7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.40%
建筑业 0.02 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.88%
房地产业 0.02 2.70%
批发和零售业 0.01 0.95%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.00 203.12 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.12 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%