资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1540.24 93.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 98.71 5.96%
其他资产 16.07 0.97%
资产总值:1655.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.20 84.49 5.13%
中际旭创 300308 0.10 61.00 3.71%
华通线缆 605196 1.50 52.11 3.17%
英科医疗 300677 1.20 46.68 2.84%
腾讯控股 00700 0.08 43.28 2.63%
再鼎医药 09688 3.50 43.15 2.62%
水羊股份 300740 1.60 38.14 2.32%
藏格矿业 000408 0.45 37.98 2.31%
生益科技 600183 0.50 35.70 2.17%
美高梅中国 02282 3.00 35.52 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 60.11%
工业 0.01 6.23%
医疗保健 0.01 4.61%
通讯业务 0.01 4.03%
非日常生活消费品 0.01 3.87%
金融业 0.01 3.42%
信息技术 0.01 3.40%
房地产 0.01 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.50%
金融 0.00 1.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.00 74.40 3.78%
腾讯控股 00700 0.10 60.53 3.08%
海光信息 688041 0.22 55.57 2.83%
华通线缆 605196 2.20 53.55 2.72%
FMI 00001 1.00 46.79 2.38%
长和 00001 1.00 46.79 2.38%
美高梅中国 02282 3.00 45.55 2.32%
中际旭创 300308 0.11 44.40 2.26%
英科医疗 300677 1.20 44.09 2.24%
阿里巴巴-W 09988 0.27 43.63 2.22%
中航沈飞 600760 0.58 41.66 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 54.41%
非日常生活消费品 0.01 5.01%
通讯业务 0.01 4.66%
工业 0.01 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.63%
金融业 0.01 3.60%
信息技术 0.01 3.15%
金融 0.01 3.14%
房地产 0.01 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.13%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.00 203.12 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.12 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%