资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1696.72 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 107.07 5.88%
其他资产 18.11 0.99%
资产总值:1821.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.36 185.26 10.32%
山西汾酒 600809 0.80 171.42 9.55%
腾讯控股 00700 0.36 165.11 9.20%
海信家电 000921 4.82 143.20 7.98%
盾安环境 002011 9.00 108.99 6.07%
伯特利 603596 1.70 106.17 5.92%
绿城服务 02869 27.00 105.89 5.90%
华润啤酒 00291 3.90 101.13 5.64%
宏发股份 600885 2.70 99.44 5.54%
华峰铝业 601702 4.70 95.17 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 67.09%
房地产 0.02 9.23%
通讯业务 0.02 9.20%
日常消费品 0.01 5.64%
医疗保健 0.00 1.87%
非日常生活消费品 0.00 1.53%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 2.62 212.01 8.44%
伊利股份 600887 6.79 204.92 8.16%
山西汾酒 600809 1.11 204.47 8.14%
恒瑞医药 600276 4.32 198.29 7.89%
美的集团 000333 2.50 188.05 7.49%
保利发展 600048 19.00 168.34 6.70%
海尔智家 600690 5.89 167.69 6.68%
贵州茅台 600519 0.11 167.64 6.67%
中国平安 601318 2.80 147.42 5.87%
宇通客车 600066 5.04 132.96 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 75.43%
房地产业 0.02 6.70%
金融业 0.01 5.87%
日常消费品 0.01 3.63%
建筑业 0.01 3.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.00 203.12 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.12 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%