资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1190.09 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 68.34 5.35%
其他资产 20.05 1.57%
资产总值:1278.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.20 69.48 5.44%
再鼎医药 09688 3.50 42.34 3.32%
三生制药 01530 1.80 35.98 2.82%
兆易创新 603986 0.15 35.72 2.80%
中际旭创 300308 0.06 34.16 2.68%
中银航空租赁 02588 0.50 34.10 2.67%
新易盛 300502 0.07 31.00 2.43%
小鹏集团-W 09868 0.50 28.89 2.26%
中国太保 601601 0.70 25.96 2.03%
金山云 03896 4.00 24.37 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 55.42%
工业 0.01 7.58%
医疗保健 0.01 6.61%
非日常生活消费品 0.01 4.83%
信息技术 0.01 4.39%
金融业 0.00 3.46%
通讯业务 0.00 3.23%
科学研究和技术服务业 0.00 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.59%
金融 0.00 1.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.20 84.49 5.13%
中际旭创 300308 0.10 61.00 3.71%
华通线缆 605196 1.50 52.11 3.17%
英科医疗 300677 1.20 46.68 2.84%
腾讯控股 00700 0.08 43.28 2.63%
再鼎医药 09688 3.50 43.15 2.62%
水羊股份 300740 1.60 38.14 2.32%
藏格矿业 000408 0.45 37.98 2.31%
生益科技 600183 0.50 35.70 2.17%
美高梅中国 02282 3.00 35.52 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 60.11%
工业 0.01 6.23%
医疗保健 0.01 4.61%
通讯业务 0.01 4.03%
非日常生活消费品 0.01 3.87%
金融业 0.01 3.42%
信息技术 0.01 3.40%
房地产 0.01 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.50%
金融 0.00 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.00 203.12 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.12 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%