财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.62 |
10.81 |
46.42 |
33.56 |
1.34 |
| 本期利润(万元) |
5.01 |
-4.92 |
59.12 |
65.31 |
-1.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.21 |
0.22 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.99 |
0.00 |
-52.57 |
0.00 |
-94.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.52 |
134.39 |
180.75 |
367.74 |
164.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.89 |
0.94 |
0.95 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.63 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
-1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.57 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
-26.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.67 |
98.71 |
86.55 |
2492.61 |
229.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1037.96 |
1540.24 |
1529.72 |
2377.57 |
6693.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1037.96 |
1540.24 |
1529.72 |
2377.57 |
6490.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.73 |
1.61 |
6.59 |
7.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.29 |
0.27 |
1.10 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
1119.20 |
1655.02 |
1623.73 |
4871.18 |
6923.91 |
| 负债合计(万元) |
4.24 |
9.55 |
7.29 |
2359.30 |
22.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1114.97 |
1645.47 |
1616.44 |
2511.88 |
6901.29 |
| 未分配利润(万元) |
-54.09 |
-73.62 |
-538.56 |
-795.21 |
-2892.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.34 |
0.73 |
6.21 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
313.79 |
356.54 |
30.58 |
-1205.83 |
-1555.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272.09 |
95.63 |
-25.73 |
1606.50 |
1419.78 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.31 |
0.11 |
10.40 |
10.37 |
| 收入合计(万元) |
42.15 |
453.82 |
5.69 |
417.29 |
-120.88 |
| 管理人报酬(万元) |
8.17 |
22.49 |
11.64 |
76.55 |
35.69 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
3.75 |
1.94 |
12.76 |
5.95 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
5.01 |
1.21 |
| 费用合计(万元) |
9.88 |
27.49 |
14.08 |
112.99 |
50.64 |
| 利润总额(万元) |
32.27 |
426.33 |
-8.39 |
304.30 |
-171.53 |
| 净利润(万元) |
32.27 |
426.33 |
-8.39 |
304.30 |
-171.53 |
