我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.11 |
-88.06 |
-185.74 |
-117.78 |
-15.17 |
| 本期利润(万元) |
600.09 |
-15.76 |
-25.17 |
-530.39 |
-35.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-23.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2804.81 |
0.00 |
-625.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4928.74 |
4338.23 |
3406.85 |
1833.74 |
2090.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-22.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.86 |
0.00 |
-25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.88 |
71.87 |
121.13 |
235.74 |
523.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6693.28 |
4843.02 |
5909.64 |
13513.22 |
21023.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
6490.15 |
4557.58 |
5565.87 |
12814.36 |
19874.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.12 |
285.44 |
343.77 |
698.86 |
1149.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.04 |
5.06 |
10.01 |
17.07 |
27.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
0.84 |
1.34 |
2.28 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
6923.91 |
4927.05 |
6032.19 |
13750.57 |
22176.55 |
| 负债合计(万元) |
22.62 |
27.97 |
20.47 |
73.26 |
1394.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6901.29 |
4899.09 |
6011.72 |
13677.31 |
20781.57 |
| 未分配利润(万元) |
-2892.39 |
-1632.99 |
-951.67 |
-458.73 |
1226.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
1.28 |
0.91 |
30.74 |
29.42 |
| 投资收益(万元) |
-1555.31 |
-212.51 |
-120.31 |
-344.93 |
-327.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1419.78 |
-1082.22 |
-491.33 |
-485.09 |
1159.46 |
| 其它收入(万元) |
10.37 |
1.29 |
0.84 |
22.28 |
19.07 |
| 收入合计(万元) |
-120.88 |
-1292.16 |
-609.88 |
-777.00 |
880.80 |
| 管理人报酬(万元) |
35.69 |
111.67 |
74.69 |
264.04 |
155.16 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
15.75 |
9.96 |
35.21 |
20.69 |
| 其它费用(万元) |
1.21 |
14.80 |
7.34 |
17.63 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
50.64 |
153.68 |
98.16 |
337.20 |
196.63 |
| 利润总额(万元) |
-171.53 |
-1445.84 |
-708.04 |
-1114.20 |
684.17 |
| 净利润(万元) |
-171.53 |
-1445.84 |
-708.04 |
-1114.20 |
684.17 |
