我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
423.33 |
1789.73 |
37.77 |
-6834.49 |
-409.61 |
本期利润(万元) |
-18.27 |
2516.75 |
699.88 |
-6038.62 |
-2590.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3230.47 |
0.00 |
-6038.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
51906.86 |
57792.05 |
61438.77 |
67474.30 |
73058.98 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
5949.09 |
4323.85 |
3501.80 |
6090.98 |
1564.39 |
交易性金融资产(万元) |
103158.03 |
143392.82 |
141864.56 |
100664.08 |
82993.29 |
其中:股票投资(万元) |
17570.39 |
25190.28 |
31734.51 |
40052.85 |
32065.01 |
其中:债券投资(万元) |
85587.64 |
118202.54 |
110130.05 |
60611.22 |
50928.28 |
应付管理人报酬(万元) |
85.79 |
104.25 |
120.52 |
98.17 |
82.64 |
应付托管费(万元) |
17.16 |
20.85 |
24.10 |
19.63 |
16.53 |
资产总计(万元) |
114179.94 |
151554.63 |
147699.71 |
115221.57 |
103865.18 |
负债合计(万元) |
12164.37 |
29481.92 |
3313.70 |
154.89 |
124.44 |
所有者权益合计(万元) |
102015.57 |
122072.72 |
144386.01 |
115066.68 |
103740.74 |
未分配利润(万元) |
-4565.08 |
-10634.05 |
-2060.97 |
28.29 |
6766.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
28.83 |
146.21 |
120.48 |
131.23 |
97.69 |
投资收益(万元) |
4116.63 |
-10792.56 |
-1701.31 |
5608.27 |
3960.40 |
公允价值变动收益(万元) |
1323.03 |
1408.42 |
405.27 |
-673.11 |
3142.41 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5468.50 |
-9237.93 |
-1175.57 |
5066.40 |
7200.50 |
管理人报酬(万元) |
563.06 |
1338.53 |
671.27 |
870.92 |
317.22 |
托管费(万元) |
112.61 |
267.71 |
134.25 |
174.18 |
63.44 |
其它费用(万元) |
12.05 |
24.09 |
12.60 |
21.46 |
8.24 |
费用合计(万元) |
1041.97 |
1991.89 |
994.61 |
1210.08 |
439.67 |
利润总额(万元) |
4426.52 |
-11229.82 |
-2170.18 |
3856.32 |
6760.83 |
净利润(万元) |
4426.52 |
-11229.82 |
-2170.18 |
3856.32 |
6760.83 |