我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 423.33 1789.73 37.77 -6834.49 -409.61
本期利润(万元) -18.27 2516.75 699.88 -6038.62 -2590.94
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.04 0.01 -0.08 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.00 0.00 -8.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3230.47 0.00 -6038.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 51906.86 57792.05 61438.77 67474.30 73058.98
期末基金份额净值(元) 0.96 0.96 0.93 0.92 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 4.14 0.00 -7.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.13 0.00 -4.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5949.09 4323.85 3501.80 6090.98 1564.39
交易性金融资产(万元) 103158.03 143392.82 141864.56 100664.08 82993.29
其中:股票投资(万元) 17570.39 25190.28 31734.51 40052.85 32065.01
其中:债券投资(万元) 85587.64 118202.54 110130.05 60611.22 50928.28
应付管理人报酬(万元) 85.79 104.25 120.52 98.17 82.64
应付托管费(万元) 17.16 20.85 24.10 19.63 16.53
资产总计(万元) 114179.94 151554.63 147699.71 115221.57 103865.18
负债合计(万元) 12164.37 29481.92 3313.70 154.89 124.44
所有者权益合计(万元) 102015.57 122072.72 144386.01 115066.68 103740.74
未分配利润(万元) -4565.08 -10634.05 -2060.97 28.29 6766.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 28.83 146.21 120.48 131.23 97.69
投资收益(万元) 4116.63 -10792.56 -1701.31 5608.27 3960.40
公允价值变动收益(万元) 1323.03 1408.42 405.27 -673.11 3142.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5468.50 -9237.93 -1175.57 5066.40 7200.50
管理人报酬(万元) 563.06 1338.53 671.27 870.92 317.22
托管费(万元) 112.61 267.71 134.25 174.18 63.44
其它费用(万元) 12.05 24.09 12.60 21.46 8.24
费用合计(万元) 1041.97 1991.89 994.61 1210.08 439.67
利润总额(万元) 4426.52 -11229.82 -2170.18 3856.32 6760.83
净利润(万元) 4426.52 -11229.82 -2170.18 3856.32 6760.83