财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)_资产配置

财通资管稳兴增益六个月持有期混合A014619CAITONG ASSET MANAGEMENT STABLE XING GAIN SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2918.50	7.73%
债券	32588.06	86.35%
银行存款和结算备付金	2228.18	5.90%
其他资产	5.01	0.01%

资产总值：37739.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电连技术	300679	6.15	270.54	0.86%
协创数据	300857	3.86	266.15	0.85%
虹软科技	688088	7.79	262.46	0.84%
天孚通信	300394	2.60	261.30	0.83%
漫步者	002351	19.02	235.85	0.75%
凌云股份	600480	24.89	236.46	0.75%
捷昌驱动	603583	12.14	232.00	0.74%
奥海科技	002993	7.65	228.81	0.73%
海天味业	603288	0.26	12.52	0.04%
海大集团	002311	0.27	12.97	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.98%
金融业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
采矿业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	15.00	264.30	0.78%
交通银行	601328	35.00	261.45	0.77%
中国神华	601088	5.79	256.90	0.76%
上海银行	601229	35.00	254.10	0.75%
华域汽车	600741	15.00	245.70	0.73%
大秦铁路	601006	34.00	243.44	0.72%
中国石化	600028	38.00	240.16	0.71%
华夏银行	600015	37.00	236.80	0.70%
四川路桥	600039	30.00	236.70	0.70%
江苏金租	600901	46.58	235.23	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.55%
金融业	0.13	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.73%
建筑业	0.05	1.53%
采矿业	0.05	1.53%
批发和零售业	0.03	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通号	688009	29.00	163.27	0.46%
中联重科	000157	19.00	155.99	0.44%
海澜之家	600398	17.00	153.00	0.43%
天地科技	600582	22.00	154.88	0.43%
养元饮品	603156	6.00	152.64	0.43%
中南传媒	601098	12.00	151.56	0.42%
富安娜	002327	14.00	150.92	0.42%
中粮糖业	600737	15.50	148.80	0.42%
中国石化	600028	23.00	146.97	0.41%
招商公路	001965	13.00	146.90	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.96%
金融业	0.04	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%
采矿业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.96	67.52	0.17%
中国海油	600938	2.64	55.36	0.14%
韦尔股份	603501	0.52	55.49	0.14%
圣邦股份	300661	0.63	56.08	0.14%
中国移动	600941	0.56	55.69	0.14%
中国核电	601985	6.93	51.98	0.13%
美的集团	000333	0.98	53.54	0.13%
中国神华	601088	1.71	53.61	0.13%
长电科技	600584	1.81	54.05	0.13%
卓胜微	300782	0.38	53.58	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	3.93%
采矿业	0.02	0.61%
金融业	0.02	0.45%
建筑业	0.02	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	30.00	3090.49	9.85%
21中国银行二级04	20.00	2235.56	7.13%
22交行二级资本债02B	20.00	2182.95	6.96%
24平安银行二级资本债01B	20.00	1981.19	6.32%
22华夏银行二级资本债01	19.00	1943.35	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8343.04	26.60%
可转债	5794.98	18.48%
国家债券	4839.32	15.43%
企业债	1290.17	4.11%
央行票据	0.00	0.00%

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