财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 473.09 284.16 46.95 21.93 30.41
本期利润(万元) 247.97 141.80 70.69 11.58 39.51
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.03 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 2.54 0.00 3.24 0.00 6.91
期末可供分配利润(万元) 1246.55 0.00 214.86 0.00 14.39
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 17603.56 17833.48 3763.66 2069.76 400.14
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 3.75 0.00 2.24 0.00 8.12
累计净值增长率(%) 7.62 0.00 6.05 0.00 3.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 647.08 808.95 1549.27 155.49 327.19
交易性金融资产(万元) 33452.61 13284.75 20397.19 41562.80 47409.16
其中:股票投资(万元) 7617.01 4985.03 5032.91 6093.97 2589.18
其中:债券投资(万元) 25835.60 8299.72 15364.28 35468.83 44819.98
应付管理人报酬(万元) 18.67 8.14 11.70 16.90 21.28
应付托管费(万元) 6.22 2.71 3.90 5.63 7.09
资产总计(万元) 36608.62 17330.66 23983.12 42058.36 47882.41
负债合计(万元) 352.37 48.85 4086.00 8242.41 7215.19
所有者权益合计(万元) 36256.25 17281.81 19897.12 33815.95 40667.23
未分配利润(万元) 2829.24 1154.02 926.33 -741.00 -1421.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.95 12.33 17.58 4.96 86.63
投资收益(万元) 1615.11 527.47 2094.02 84.84 -962.77
公允价值变动收益(万元) -486.88 -55.31 626.93 568.47 1420.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1152.19 484.49 2738.53 658.27 544.59
管理人报酬(万元) 152.29 50.45 197.77 108.83 317.17
托管费(万元) 50.76 16.82 65.92 36.28 105.72
其它费用(万元) 20.19 10.06 21.56 10.87 25.12
费用合计(万元) 325.49 99.17 414.88 235.18 566.19
利润总额(万元) 826.69 385.32 2323.65 423.09 -21.60
净利润(万元) 826.69 385.32 2323.65 423.09 -21.60