财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.61 |
35.07 |
473.09 |
284.16 |
46.95 |
| 本期利润(万元) |
492.18 |
152.60 |
247.97 |
141.80 |
70.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
394.07 |
0.00 |
1246.55 |
0.00 |
214.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3334.08 |
5372.25 |
17603.56 |
17833.48 |
3763.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
6.85 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
14.99 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
6.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4440.60 |
647.08 |
808.95 |
1549.27 |
155.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
10836.74 |
33452.61 |
13284.75 |
20397.19 |
41562.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
2290.94 |
7617.01 |
4985.03 |
5032.91 |
6093.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
8545.80 |
25835.60 |
8299.72 |
15364.28 |
35468.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.03 |
18.67 |
8.14 |
11.70 |
16.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
6.22 |
2.71 |
3.90 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
17126.04 |
36608.62 |
17330.66 |
23983.12 |
42058.36 |
| 负债合计(万元) |
1367.41 |
352.37 |
48.85 |
4086.00 |
8242.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
15758.63 |
36256.25 |
17281.81 |
19897.12 |
33815.95 |
| 未分配利润(万元) |
2238.41 |
2829.24 |
1154.02 |
926.33 |
-741.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.97 |
23.95 |
12.33 |
17.58 |
4.96 |
| 投资收益(万元) |
784.34 |
1615.11 |
527.47 |
2094.02 |
84.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
931.81 |
-486.88 |
-55.31 |
626.93 |
568.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1725.12 |
1152.19 |
484.49 |
2738.53 |
658.27 |
| 管理人报酬(万元) |
67.37 |
152.29 |
50.45 |
197.77 |
108.83 |
| 托管费(万元) |
22.46 |
50.76 |
16.82 |
65.92 |
36.28 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.19 |
10.06 |
21.56 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
136.74 |
325.49 |
99.17 |
414.88 |
235.18 |
| 利润总额(万元) |
1588.39 |
826.69 |
385.32 |
2323.65 |
423.09 |
| 净利润(万元) |
1588.39 |
826.69 |
385.32 |
2323.65 |
423.09 |
