资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169710.15 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25335.80 12.98%
其他资产 108.85 0.06%
资产总值:195154.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 228.45 16082.88 8.59%
铂科新材 300811 125.96 11951.92 6.39%
中际旭创 300308 8.24 10464.80 5.59%
新易盛 300502 16.98 10304.43 5.50%
思特威 688213 64.30 6884.08 3.68%
长川科技 300604 18.32 6255.26 3.34%
宁德时代 300750 15.84 6225.28 3.33%
振华股份 603067 134.43 6222.74 3.32%
东田微 301183 21.87 5792.71 3.09%
紫光股份 000938 195.12 5631.16 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.56 83.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 4.54%
房地产业 0.55 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 315.06 12337.75 8.69%
中原内配 002448 653.30 9126.60 6.43%
新和成 002001 193.84 6697.17 4.72%
宁德时代 300750 13.42 5390.81 3.80%
铂科新材 300811 65.69 4885.89 3.44%
利安隆 300596 118.21 4856.07 3.42%
震裕科技 300953 26.69 4658.18 3.28%
振华股份 603067 133.83 4199.57 2.96%
万泽股份 000534 106.33 3768.34 2.65%
鼎胜新材 603876 168.00 3722.91 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.43 59.36%
采矿业 2.04 14.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 20.00 1999.25 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.25 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%