我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162286.17 93.73%
债券 5725.56 3.31%
银行存款和结算备付金 5005.88 2.89%
其他资产 116.69 0.07%
资产总值:173134.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 471.50 16719.29 9.68%
伯特利 603596 337.93 16531.49 9.57%
电连技术 300679 340.44 14975.96 8.67%
华阳集团 002906 277.29 8401.89 4.86%
沪电股份 002463 169.51 6807.61 3.94%
三花智控 002050 279.97 6671.63 3.86%
芯碁微装 688630 99.70 6588.46 3.81%
太阳纸业 002078 423.94 6393.02 3.70%
美的集团 000333 79.38 6037.48 3.49%
拓普集团 601689 109.34 5058.06 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.98 92.50%
租赁和商务服务业 0.17 0.98%
采矿业 0.08 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 438.13 13078.09 9.40%
伯特利 603596 328.42 12775.50 9.18%
沪电股份 002463 280.96 10254.96 7.37%
电连技术 300679 249.09 10020.89 7.20%
铂科新材 300811 188.32 8267.15 5.94%
工业富联 601138 193.27 5295.60 3.81%
华阳集团 002906 197.60 5287.78 3.80%
贵州茅台 600519 3.13 4592.93 3.30%
芯碁微装 688630 71.19 4454.58 3.20%
中际旭创 300308 32.00 4412.16 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.34 81.47%
建筑业 0.82 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.90%
采矿业 0.11 0.79%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 56.40 5725.56 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5725.56 3.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%