资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116466.23 80.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28606.83 19.69%
其他资产 179.69 0.12%
资产总值:145252.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 313.36 12612.72 8.71%
立讯精密 002475 233.50 11541.91 7.97%
思特威 688213 92.61 9064.67 6.26%
铂科新材 300811 109.70 8616.58 5.95%
宁德时代 300750 25.38 7388.37 5.10%
深南电路 002916 19.01 7090.92 4.90%
蔚蓝锂芯 002245 401.46 6487.59 4.48%
中控技术 688777 73.77 5904.93 4.08%
晶晨股份 688099 55.05 5328.52 3.68%
中原内配 002448 399.56 4355.20 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.09 62.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 17.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 228.45 16082.88 8.59%
铂科新材 300811 125.96 11951.92 6.39%
中际旭创 300308 8.24 10464.80 5.59%
新易盛 300502 16.98 10304.43 5.50%
思特威 688213 64.30 6884.08 3.68%
长川科技 300604 18.32 6255.26 3.34%
宁德时代 300750 15.84 6225.28 3.33%
振华股份 603067 134.43 6222.74 3.32%
东田微 301183 21.87 5792.71 3.09%
紫光股份 000938 195.12 5631.16 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.56 83.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 4.54%
房地产业 0.55 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 20.00 1999.25 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.25 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%