资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148523.06 89.44%
债券 1999.25 1.20%
银行存款和结算备付金 12876.11 7.75%
其他资产 2663.23 1.60%
资产总值:166061.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 338.95 16201.81 9.78%
立讯精密 002475 254.47 14430.99 8.71%
振华股份 603067 447.45 12891.02 7.78%
中原内配 002448 658.89 8519.45 5.14%
英维克 002837 73.29 7834.40 4.73%
震裕科技 300953 43.75 7351.11 4.44%
铂科新材 300811 100.04 7133.72 4.31%
双环传动 002472 148.70 7049.87 4.26%
电连技术 300679 137.47 6692.27 4.04%
思特威 688213 65.84 6260.55 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.40 74.91%
采矿业 1.82 10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 3.78%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 228.06 14753.20 8.76%
博威合金 601137 505.14 13047.87 7.75%
英维克 002837 131.50 10517.69 6.24%
振华股份 603067 561.94 10435.21 6.20%
广东宏大 002683 224.27 9890.31 5.87%
双环传动 002472 188.88 9408.11 5.59%
杰瑞股份 002353 166.92 9297.44 5.52%
电连技术 300679 133.14 7589.25 4.51%
思特威 688213 63.32 7545.35 4.48%
铂科新材 300811 87.55 7382.06 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.03 77.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 8.70%
采矿业 0.99 5.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 20.00 1999.25 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.25 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%