财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6971.27 |
2588.95 |
8384.89 |
4871.05 |
1483.65 |
| 本期利润(万元) |
4225.45 |
1689.61 |
9056.92 |
6462.74 |
2003.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.12 |
0.58 |
0.43 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.39 |
0.00 |
50.40 |
0.00 |
12.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12379.30 |
0.00 |
7409.71 |
0.00 |
348.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27997.27 |
23411.12 |
22546.80 |
21308.14 |
16147.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.61 |
1.49 |
1.45 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
20.35 |
0.00 |
60.87 |
0.00 |
10.39 |
| 累计净值增长率(%) |
79.26 |
0.00 |
48.95 |
0.00 |
2.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7454.07 |
2634.32 |
2691.64 |
3835.84 |
2243.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
27128.98 |
21267.86 |
14455.45 |
10938.95 |
11064.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
27128.98 |
21267.86 |
14455.45 |
10938.95 |
11064.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.50 |
24.16 |
15.69 |
14.85 |
12.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
4.03 |
2.61 |
2.48 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
35190.71 |
25400.25 |
18119.35 |
14957.58 |
13402.66 |
| 负债合计(万元) |
1556.46 |
255.74 |
505.76 |
87.60 |
75.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
33634.25 |
25144.52 |
17613.58 |
14869.98 |
13327.63 |
| 未分配利润(万元) |
14818.18 |
8237.21 |
361.75 |
-1198.55 |
-2120.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.83 |
12.17 |
6.45 |
21.50 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
8178.51 |
9366.21 |
1753.61 |
1072.54 |
-662.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3381.94 |
540.16 |
449.96 |
1126.73 |
1815.11 |
| 其它收入(万元) |
67.16 |
96.86 |
23.17 |
10.53 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
4870.56 |
10015.40 |
2233.20 |
2231.29 |
1161.96 |
| 管理人报酬(万元) |
176.29 |
235.26 |
104.36 |
153.92 |
72.34 |
| 托管费(万元) |
29.38 |
39.21 |
17.39 |
25.65 |
12.06 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
17.99 |
8.82 |
20.76 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
222.96 |
299.07 |
133.19 |
202.79 |
93.89 |
| 利润总额(万元) |
4647.60 |
9716.33 |
2100.01 |
2028.50 |
1068.07 |
| 净利润(万元) |
4647.60 |
9716.33 |
2100.01 |
2028.50 |
1068.07 |
