长江新兴产业混合型发起式C(015321)_财务情况

长江新兴产业混合型发起式C015321CHANGJIANG EMERGING INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	791.28	396.18	166.40	157.58	33.70
本期利润(万元)	659.41	507.59	96.13	97.75	77.45
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.40	0.07	0.06	0.10
加权平均净值利润率(%)	39.45	0.00	7.07	0.00	12.57
期末可供分配利润(万元)	827.49	0.00	13.01	0.00	-64.91
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.01	0.00	-0.08
期末基金资产净值(万元)	2597.71	2457.75	1466.42	1448.66	706.36
期末基金份额净值(元)	1.47	1.43	1.01	1.00	0.92
本期净值增长率(%)	60.24	0.00	10.17	0.00	16.45
累计净值增长率(%)	46.75	0.00	0.89	0.00	-8.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2634.32	2691.64	3835.84	2243.41	2503.48
交易性金融资产(万元)	21267.86	14455.45	10938.95	11064.01	10153.55
其中：股票投资(万元)	21267.86	14455.45	10938.95	11064.01	10153.55
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.16	15.69	14.85	12.63	12.86
应付托管费(万元)	4.03	2.61	2.48	2.10	2.14
资产总计(万元)	25400.25	18119.35	14957.58	13402.66	12717.37
负债合计(万元)	255.74	505.76	87.60	75.03	62.59
所有者权益合计(万元)	25144.52	17613.58	14869.98	13327.63	12654.78
未分配利润(万元)	8237.21	361.75	-1198.55	-2120.51	-3332.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.17	6.45	21.50	8.92	23.72
投资收益(万元)	9366.21	1753.61	1072.54	-662.20	-2704.15
公允价值变动收益(万元)	540.16	449.96	1126.73	1815.11	97.62
其它收入(万元)	96.86	23.17	10.53	0.14	3.88
收入合计(万元)	10015.40	2233.20	2231.29	1161.96	-2578.94
管理人报酬(万元)	235.26	104.36	153.92	72.34	209.31
托管费(万元)	39.21	17.39	25.65	12.06	30.11
其它费用(万元)	17.99	8.82	20.76	8.29	17.82
费用合计(万元)	299.07	133.19	202.79	93.89	260.49
利润总额(万元)	9716.33	2100.01	2028.50	1068.07	-2839.43
净利润(万元)	9716.33	2100.01	2028.50	1068.07	-2839.43

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