我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.79 |
-40.91 |
-37.91 |
-163.41 |
-85.64 |
| 本期利润(万元) |
24.15 |
41.12 |
-12.44 |
-152.37 |
-113.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-112.28 |
0.00 |
-187.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.19 |
620.18 |
591.63 |
690.71 |
775.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.86 |
0.78 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2243.41 |
2503.48 |
4064.05 |
3879.12 |
11605.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
11064.01 |
10153.55 |
11874.28 |
13059.05 |
23504.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
11064.01 |
10153.55 |
11874.28 |
13059.05 |
23504.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.63 |
12.86 |
19.56 |
21.62 |
47.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
2.14 |
2.61 |
2.88 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
13402.66 |
12717.37 |
16006.38 |
17009.99 |
40006.30 |
| 负债合计(万元) |
75.03 |
62.59 |
204.71 |
69.33 |
294.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
13327.63 |
12654.78 |
15801.67 |
16940.65 |
39711.51 |
| 未分配利润(万元) |
-2120.51 |
-3332.24 |
-380.45 |
-547.54 |
2739.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.92 |
23.72 |
11.81 |
75.47 |
49.53 |
| 投资收益(万元) |
-662.20 |
-2704.15 |
46.99 |
2962.29 |
681.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1815.11 |
97.62 |
273.57 |
-617.29 |
2139.19 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
3.88 |
3.21 |
51.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1161.96 |
-2578.94 |
335.58 |
2471.54 |
2870.04 |
| 管理人报酬(万元) |
72.34 |
209.31 |
120.90 |
268.40 |
107.50 |
| 托管费(万元) |
12.06 |
30.11 |
16.12 |
35.79 |
14.33 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
17.82 |
9.72 |
18.15 |
5.18 |
| 费用合计(万元) |
93.89 |
260.49 |
148.47 |
329.06 |
130.42 |
| 利润总额(万元) |
1068.07 |
-2839.43 |
187.11 |
2142.47 |
2739.61 |
| 净利润(万元) |
1068.07 |
-2839.43 |
187.11 |
2142.47 |
2739.61 |
