资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67489.34 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8169.32 10.74%
其他资产 407.84 0.54%
资产总值:76066.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 32.51 3641.21 4.86%
伊利股份 600887 124.84 3408.13 4.54%
盾安环境 002011 242.35 3053.61 4.07%
三美股份 603379 61.75 3033.31 4.04%
中际旭创 300308 3.08 2490.00 3.32%
中航西飞 000768 106.02 2451.18 3.27%
广东宏大 002683 86.84 2419.36 3.23%
马应龙 600993 106.60 2400.63 3.20%
新易盛 300502 6.05 2355.01 3.14%
宁德时代 300750 8.07 2348.09 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 76.18%
采矿业 0.47 6.26%
批发和零售业 0.29 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.09%
住宿和餐饮业 0.07 0.96%
租赁和商务服务业 0.04 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.33 3237.74 5.54%
中芯国际 688981 20.07 3188.28 5.45%
中际旭创 300308 2.21 2806.70 4.80%
紫金矿业 601899 83.40 2096.68 3.59%
三美股份 603379 27.19 2063.68 3.53%
世纪华通 002602 132.82 1872.76 3.20%
航天电器 002025 23.65 1802.60 3.08%
江海股份 002484 16.94 1778.70 3.04%
宁德时代 300750 4.36 1711.95 2.93%
北方华创 002371 1.88 1662.97 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 67.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 6.79%
采矿业 0.30 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 3.81%
金融业 0.16 2.74%
批发和零售业 0.12 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%