资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51248.23 85.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6136.82 10.22%
其他资产 2689.73 4.48%
资产总值:60074.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.33 3237.74 5.54%
中芯国际 688981 20.07 3188.28 5.45%
中际旭创 300308 2.21 2806.70 4.80%
紫金矿业 601899 83.40 2096.68 3.59%
三美股份 603379 27.19 2063.68 3.53%
世纪华通 002602 132.82 1872.76 3.20%
航天电器 002025 23.65 1802.60 3.08%
江海股份 002484 16.94 1778.70 3.04%
宁德时代 300750 4.36 1711.95 2.93%
北方华创 002371 1.88 1662.97 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 67.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 6.79%
采矿业 0.30 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 3.81%
金融业 0.16 2.74%
批发和零售业 0.12 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 36.70 2261.82 4.06%
世纪华通 002602 120.77 1927.49 3.46%
国泰海通 601211 114.50 1899.49 3.41%
宁德时代 300750 4.55 1826.13 3.27%
民爆光电 301362 17.64 1764.23 3.16%
贵州茅台 600519 1.21 1754.50 3.15%
杭州银行 600926 102.72 1720.56 3.09%
天山铝业 002532 88.25 1569.97 2.82%
云铝股份 000807 49.36 1530.16 2.74%
国城矿业 000688 38.72 1505.05 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 59.10%
采矿业 0.78 14.06%
金融业 0.50 8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.84%
房地产业 0.09 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%