资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49603.32 88.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5763.70 10.30%
其他资产 592.34 1.06%
资产总值:55959.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 36.70 2261.82 4.06%
世纪华通 002602 120.77 1927.49 3.46%
国泰海通 601211 114.50 1899.49 3.41%
宁德时代 300750 4.55 1826.13 3.27%
民爆光电 301362 17.64 1764.23 3.16%
贵州茅台 600519 1.21 1754.50 3.15%
杭州银行 600926 102.72 1720.56 3.09%
天山铝业 002532 88.25 1569.97 2.82%
云铝股份 000807 49.36 1530.16 2.74%
国城矿业 000688 38.72 1505.05 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 59.10%
采矿业 0.78 14.06%
金融业 0.50 8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.84%
房地产业 0.09 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 114.32 1950.30 4.10%
振华股份 603067 62.02 1786.74 3.75%
宁德时代 300750 3.85 1412.48 2.97%
恒生电子 600570 46.04 1388.11 2.91%
山西汾酒 600809 8.05 1382.18 2.90%
中信证券 600030 43.64 1252.90 2.63%
浪潮信息 000977 18.57 1236.76 2.60%
紫金矿业 601899 34.96 1205.07 2.53%
江淮汽车 600418 24.00 1188.00 2.49%
新凤鸣 603225 59.67 1161.18 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 63.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 12.63%
金融业 0.58 12.12%
采矿业 0.21 4.38%
住宿和餐饮业 0.09 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%