资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19487.27 83.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3855.27 16.50%
其他资产 15.96 0.07%
资产总值:23358.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 7.68 2030.77 8.80%
科伦药业 002422 47.82 1953.45 8.46%
百利天恒 688506 7.21 1743.73 7.55%
奕瑞科技 688301 20.93 1741.08 7.54%
药明康德 603259 7.55 1263.42 5.47%
荣昌生物 688331 10.29 1207.71 5.23%
海思科 002653 17.61 1094.99 4.74%
迪哲医药 688192 17.90 1038.49 4.50%
众生药业 002317 37.56 902.57 3.91%
益方生物 688382 47.14 899.02 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 72.92%
科学研究和技术服务业 0.24 10.50%
卫生和社会工作 0.02 0.99%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 41.92 2181.52 9.18%
百济神州 688235 7.32 1863.85 7.84%
荣昌生物 688331 10.06 1311.03 5.51%
百利天恒 688506 4.19 1232.34 5.18%
科伦药业 002422 28.82 1110.15 4.67%
益方生物 688382 56.96 1025.32 4.31%
泽璟制药 688266 7.41 864.23 3.64%
苑东生物 688513 17.55 771.42 3.24%
华纳药厂 688799 16.62 745.68 3.14%
华东医药 000963 22.72 638.89 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 61.86%
科学研究和技术服务业 0.09 3.63%
批发和零售业 0.06 2.70%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.49 60.17 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.17 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%