资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19245.94 67.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9051.88 31.65%
其他资产 303.06 1.06%
资产总值:28600.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 42.33 2521.60 9.23%
益方生物 688382 60.17 1639.13 6.00%
信立泰 002294 29.24 1448.84 5.30%
海思科 002653 26.77 1373.84 5.03%
苑东生物 688513 22.10 1360.10 4.98%
迪哲医药 688192 19.16 1103.88 4.04%
百利天恒 688506 3.30 1065.87 3.90%
泽璟制药 688266 10.74 995.61 3.64%
科伦药业 002422 28.82 845.87 3.09%
透景生命 300642 44.80 823.87 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 63.48%
科学研究和技术服务业 0.15 5.40%
批发和零售业 0.04 1.50%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 38.15 2729.63 9.04%
热景生物 688068 14.33 2435.38 8.07%
舒泰神 300204 69.32 2427.03 8.04%
益方生物 688382 73.97 2301.27 7.62%
一品红 300723 36.67 2179.30 7.22%
信立泰 002294 29.58 1785.15 5.91%
百利天恒 688506 4.46 1675.30 5.55%
泽璟制药 688266 13.14 1485.05 4.92%
康弘药业 002773 39.13 1448.98 4.80%
诺诚健华 688428 45.89 1308.83 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 83.48%
科学研究和技术服务业 0.14 4.61%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.49 60.17 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.17 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%