我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43221.18 91.48%
债券 60.17 0.13%
银行存款和结算备付金 3897.27 8.25%
其他资产 67.52 0.14%
资产总值:47246.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 129.18 4445.08 9.50%
诺泰生物 688076 38.36 2638.92 5.64%
泰格医药 300347 36.68 2530.55 5.41%
百洋医药 301015 82.09 2456.17 5.25%
恒瑞医药 600276 46.29 2420.86 5.17%
九典制药 300705 80.91 1992.81 4.26%
亚辉龙 688575 76.60 1823.07 3.89%
新诺威 300765 55.07 1701.64 3.64%
方盛制药 603998 118.83 1428.34 3.05%
仙琚制药 002332 98.83 1334.20 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 73.43%
科学研究和技术服务业 0.38 8.12%
批发和零售业 0.25 5.25%
卫生和社会工作 0.14 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 131.49 3813.21 8.69%
恒瑞医药 600276 86.32 3319.79 7.57%
百洋医药 301015 116.50 2741.27 6.25%
诺泰生物 688076 32.03 2507.23 5.71%
阳光诺和 688621 43.33 1850.28 4.22%
新诺威 300765 70.92 1789.29 4.08%
亚辉龙 688575 68.00 1585.83 3.61%
太极集团 600129 53.48 1546.74 3.53%
九典制药 300705 53.15 1421.23 3.24%
华润三九 000999 33.14 1411.27 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 71.70%
批发和零售业 0.29 6.65%
科学研究和技术服务业 0.27 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.50%
采矿业 0.06 1.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.49 60.17 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.17 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%