我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1376.69 32.49%
债券 2065.22 48.74%
银行存款和结算备付金 790.10 18.65%
其他资产 5.42 0.13%
资产总值:4237.43万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.65 151.98 3.69%
天山铝业 002532 18.08 146.63 3.56%
金诚信 603979 2.50 126.33 3.07%
中金黄金 600489 8.31 122.99 2.99%
中远海控 601919 7.89 122.22 2.97%
中国宏桥 01378 10.70 115.43 2.80%
洛阳钼业 03993 17.40 113.39 2.75%
晋控煤业 601001 6.73 111.18 2.70%
卫星化学 002648 5.61 100.87 2.45%
招商银行 03968 3.10 100.30 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 14.43%
制造业 0.02 6.01%
材料 0.02 5.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.97%
金融 0.01 2.44%
能源 0.01 2.03%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 4.64 170.38 3.78%
德业股份 605117 1.86 167.44 3.71%
益方生物 688382 13.87 139.37 3.09%
麦澜德 688273 5.84 138.38 3.07%
博迈科 603727 10.12 134.60 2.98%
华鲁恒升 600426 5.03 131.58 2.92%
泽璟制药 688266 2.43 130.96 2.90%
永兴材料 002756 2.73 130.30 2.89%
首药控股 688197 2.35 125.15 2.77%
海格通信 002465 10.51 117.19 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 41.92%
采矿业 0.01 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 10.00 1050.32 25.51%
浦发转债 3.00 330.83 8.03%
23国债24 2.30 234.18 5.69%
23国债18 1.70 175.39 4.26%
希望转2 1.20 124.20 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1050.32 25.51%
可转债 574.16 13.94%
国家债券 440.74 10.70%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%