我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-273.12 |
-2502.65 |
-1020.07 |
-711.19 |
7.14 |
| 本期利润(万元) |
-89.64 |
-1708.65 |
-1145.08 |
-267.96 |
703.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4931.86 |
0.00 |
-3139.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15240.30 |
15326.62 |
15620.05 |
16761.99 |
17729.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.77 |
0.79 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2472.05 |
531.57 |
961.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
20759.98 |
21984.94 |
21069.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
20759.98 |
21984.94 |
21069.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.41 |
30.77 |
33.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
5.13 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
23231.94 |
25303.05 |
25720.96 |
| 负债合计(万元) |
160.12 |
49.25 |
54.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
23071.82 |
25253.80 |
25666.33 |
| 未分配利润(万元) |
-6785.60 |
-4593.52 |
-4166.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.36 |
7.18 |
21.66 |
| 投资收益(万元) |
-3350.89 |
-840.41 |
-3428.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1196.85 |
668.63 |
-482.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2139.68 |
-164.60 |
-3889.74 |
| 管理人报酬(万元) |
353.13 |
195.21 |
205.54 |
| 托管费(万元) |
58.86 |
32.53 |
34.26 |
| 其它费用(万元) |
21.25 |
10.77 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
475.57 |
260.42 |
275.68 |
| 利润总额(万元) |
-2615.25 |
-425.02 |
-4165.42 |
| 净利润(万元) |
-2615.25 |
-425.02 |
-4165.42 |
