财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1542.67 |
439.37 |
95.74 |
324.87 |
-274.74 |
| 本期利润(万元) |
2271.52 |
320.76 |
-284.91 |
550.67 |
-698.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.05 |
-0.03 |
0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.27 |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
-8.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
595.87 |
0.00 |
-1161.49 |
0.00 |
-2324.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4276.03 |
5211.52 |
5534.97 |
6221.05 |
8121.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.91 |
0.86 |
0.88 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
59.31 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-7.91 |
| 累计净值增长率(%) |
37.09 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-19.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1253.61 |
871.87 |
2626.95 |
3473.18 |
1842.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
10903.97 |
15957.45 |
21703.94 |
22910.24 |
22306.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
10903.97 |
15957.45 |
21703.94 |
22910.24 |
22306.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.48 |
17.36 |
23.98 |
26.57 |
23.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.89 |
4.00 |
4.43 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
12163.93 |
17065.19 |
24333.15 |
26383.44 |
24160.69 |
| 负债合计(万元) |
267.87 |
63.63 |
41.50 |
53.16 |
40.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
11896.06 |
17001.56 |
24291.65 |
26330.28 |
24119.88 |
| 未分配利润(万元) |
3328.77 |
-2523.98 |
-5620.02 |
-3572.63 |
-5742.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
9.24 |
6.07 |
9.15 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
4674.67 |
729.29 |
-579.47 |
2030.06 |
567.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2171.69 |
-1129.97 |
-1266.40 |
1575.33 |
663.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6849.10 |
-391.43 |
-1839.80 |
3614.55 |
1234.76 |
| 管理人报酬(万元) |
90.54 |
262.22 |
150.25 |
285.90 |
137.94 |
| 托管费(万元) |
15.09 |
43.70 |
25.04 |
47.65 |
22.99 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.11 |
10.01 |
20.16 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
128.33 |
362.35 |
206.26 |
393.63 |
190.56 |
| 利润总额(万元) |
6720.76 |
-753.78 |
-2046.06 |
3220.92 |
1044.20 |
| 净利润(万元) |
6720.76 |
-753.78 |
-2046.06 |
3220.92 |
1044.20 |
