我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-464.85 |
114.57 |
-147.51 |
-1309.45 |
-527.06 |
| 本期利润(万元) |
776.78 |
337.10 |
-54.91 |
-906.60 |
-590.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2453.14 |
0.00 |
-2567.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8869.15 |
8082.80 |
7690.63 |
7745.20 |
7904.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.80 |
0.76 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
-23.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1842.34 |
2472.05 |
531.57 |
961.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
22306.05 |
20759.98 |
21984.94 |
21069.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
22306.05 |
20759.98 |
21984.94 |
21069.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.66 |
23.41 |
30.77 |
33.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
3.90 |
5.13 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
24160.69 |
23231.94 |
25303.05 |
25720.96 |
| 负债合计(万元) |
40.81 |
160.12 |
49.25 |
54.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
24119.88 |
23071.82 |
25253.80 |
25666.33 |
| 未分配利润(万元) |
-5742.70 |
-6785.60 |
-4593.52 |
-4166.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
14.36 |
7.18 |
21.66 |
| 投资收益(万元) |
567.58 |
-3350.89 |
-840.41 |
-3428.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
663.26 |
1196.85 |
668.63 |
-482.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1234.76 |
-2139.68 |
-164.60 |
-3889.74 |
| 管理人报酬(万元) |
137.94 |
353.13 |
195.21 |
205.54 |
| 托管费(万元) |
22.99 |
58.86 |
32.53 |
34.26 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
21.25 |
10.77 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
190.56 |
475.57 |
260.42 |
275.68 |
| 利润总额(万元) |
1044.20 |
-2615.25 |
-425.02 |
-4165.42 |
| 净利润(万元) |
1044.20 |
-2615.25 |
-425.02 |
-4165.42 |
