资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4229.36 85.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 731.18 14.74%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:4960.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 13.41 325.06 6.66%
盛科通信 688702 1.22 203.59 4.17%
微创机器人-B 02252 8.55 190.54 3.90%
中际旭创 300308 0.32 182.21 3.73%
罗博特科 300757 0.44 167.47 3.43%
寒武纪 688256 0.17 167.11 3.42%
深南电路 002916 0.67 147.07 3.01%
鼎龙股份 300054 2.92 143.96 2.95%
兆易创新 603986 0.59 140.48 2.88%
爱康医疗 01789 24.20 132.05 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 65.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.57%
医疗保健 0.03 6.61%
非日常生活消费品 0.01 1.98%
日常消费品 0.01 1.67%
批发和零售业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.31 420.22 6.65%
益方生物 688382 11.37 309.63 4.90%
恺英网络 002517 13.81 302.02 4.78%
科博达 603786 3.75 292.88 4.64%
中宠股份 002891 5.41 280.02 4.43%
科达利 002850 1.65 260.47 4.12%
航发科技 600391 5.27 195.52 3.09%
兆易创新 603986 0.87 186.40 2.95%
中际旭创 300308 0.28 170.80 2.70%
豆神教育 300010 22.82 165.22 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 67.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 17.31%
医疗保健 0.01 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%