我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -107.47 -341.32 -183.74 -692.04 -103.87
本期利润(万元) 214.11 -233.81 -183.09 -713.62 -344.63
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.07 -0.05 -0.19 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.89 0.00 -22.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1034.41 0.00 -885.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 2432.83 2266.94 2412.05 2666.19 2835.24
期末基金份额净值(元) 0.75 0.69 0.70 0.75 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -8.54 0.00 -21.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.33 0.00 -24.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 9726.25 13768.98 13110.36 102691.32
交易性金融资产(万元) 93491.79 110992.73 139570.73 94858.37
其中:股票投资(万元) 93491.79 110992.73 139570.73 94858.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 103.18 126.23 194.13 257.53
应付托管费(万元) 17.20 21.04 32.35 42.92
资产总计(万元) 103513.26 124891.74 164395.09 198647.19
负债合计(万元) 432.75 391.35 5719.18 2213.87
所有者权益合计(万元) 103080.51 124500.39 158675.91 196433.32
未分配利润(万元) -45360.86 -39960.62 -21435.22 -9162.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 20.98 292.83 230.68 1024.58
投资收益(万元) -14610.92 -30419.85 -17682.25 -5066.14
公允价值变动收益(万元) 5076.62 -2429.45 5470.24 -4008.07
其它收入(万元) 0.25 25.22 23.75 51.30
收入合计(万元) -9513.08 -32531.24 -11957.58 -7998.34
管理人报酬(万元) 648.55 2219.88 1319.65 1327.99
托管费(万元) 108.09 369.98 219.94 221.33
其它费用(万元) 9.62 21.16 10.86 10.60
费用合计(万元) 773.32 2630.50 1561.19 1571.91
利润总额(万元) -10286.40 -35161.74 -13518.77 -9570.24
净利润(万元) -10286.40 -35161.74 -13518.77 -9570.24